M&G Global Themes Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0MLUU ISIN: GB00B1RXYT55
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 29.02.2024 | Halbjahresbericht |
| 22.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 2,75 Mrd. EUR | ||
| Symbol | MZR4 | ||
| ISIN | GB00B1RXYT55 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 27,78 | -5,4 % | +46,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,3 % | Informationstechnologie.. |
| 11,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,0 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 47,0 % | USA |
| 16,7 % | Kanada |
| 5,9 % | China |
| 5,4 % | Japan |
| 4,8 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 03.11.22 | 11:28 | 89 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
19,5065
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
21,2227
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
03.11.22 | 11:17 | 0 | 10 |
| Stuttgart |
|
03.11.22 | 10:30 | 0 | 9 |
| Berlin |
16,78
|
03.11.22 | 09:56 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
16,685
|
03.11.22 | 08:09 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
02.11.22 | 11:53 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des MSCI ACWI Index. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds kann in andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Der Anlageprozess umfasst die Identifizierung von 'Themen', die sich aus im Laufe der Zeit auftretenden Veränderungen in Volkswirtschaften, Branchen und Gesellschaften ergeben, und die Suche nach Unternehmen, die davon profitieren können. Die Themen werden unter anderem anhand der Analyse der globalen Makroökonomie, Demografie, Regierungspolitik und öffentliche Ausgaben sowie der technologischen Innovation identifiziert. Der Fondsmanager wählt anschließend Aktien aus, die basierend auf der Qualität, den Wachstumsaussichten und der Bewertung der Unternehmen von diesen Themen profitieren können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Securities Limited |
| Anschrift |
10 Fenchurch Avenue
EC3M 5AG London , GB |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | NatWest Trustee and Dep.. |
Bestandteile
| 27,280 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,680 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,280 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,060 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,990 % | Immobilien | |
| 8,110 % | Energie | |
| 7,780 % | Versorger | |
| 7,010 % | Rohstoffe | |
| 6,770 % | Industrie | |
| 0,260 % | Barmittel | |
| 0,780 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,180 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,160 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,500 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
| 3,500 % | PRAIRIESKY ROYALTY LTD | |
| 3,020 % | FRANCO-NEVADA CORP. | |
| 2,990 % | BYD CO. LTD H YC 1 | |
| 2,930 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,880 % | BROOKFIELD CORP. CL.A | |
| 2,540 % | INTEL CORP. DL-,001 | |
| 2,520 % | CROWN CASTLE INTL | |
| 67,780 % | übrige Positionen |
Länder
| 47,030 % | USA | |
| 16,660 % | Kanada | |
| 5,920 % | China | |
| 5,380 % | Japan | |
| 4,840 % | Deutschland | |
| 3,060 % | Schweiz | |
| 2,880 % | Australien | |
| 2,460 % | Großbritannien | |
| 1,540 % | Südkorea | |
| 1,520 % | Rumänien | |
| 1,410 % | Österreich | |
| 1,390 % | Hong Kong | |
| 1,030 % | Niederlande | |
| 1,030 % | Singapur | |
| 0,980 % | Dänemark | |
| 0,970 % | Frankreich | |
| 0,860 % | Spanien | |
| 0,260 % | Kasse | |
| 0,780 % | übrige Länder |
Währungen
| 49,620 % | US Dollar | |
| 15,060 % | Kanadische Dollar | |
| 9,110 % | Euro | |
| 5,380 % | Japanische Yen | |
| 4,320 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,060 % | Schweizer Franken | |
| 2,990 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,880 % | Australische Dollar | |
| 1,540 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,520 % | Rumänischer Leu | |
| 1,470 % | Pfund Sterling | |
| 1,030 % | Singapur-Dollar | |
| 0,980 % | Dänische Kronen | |
| 1,040 % | übrige Währungen |
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