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BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund - Flex EUR ACC Fonds
WKN: A3EAPB ISIN: GB0033157560
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,02 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,31 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | GB0033157560 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,35 | +9,8 % | -- |
4,77 | +10,5 % | +4,5 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,7 % | Frankreich |
14,2 % | Niederlande |
12,8 % | Deutschland |
10,5 % | Supranational |
7,3 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
18,602
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE Non -EGBI Euro Broad Investment-Grade Index (der Index) übertreffen soll. Der Fonds verfolgt eine 'Enhanced Index'-Strategie, die sich von einer reinen Indexnachbildungsstrategie unterscheidet. Obwohl beide Strategien in ein ähnliches Spektrum festverzinslicher (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) investieren, zielen Enhanced Index-Strategien darauf ab, Positionen im Verhältnis zum Referenzindex über- und/oder unterzugewichten, um die Wertentwicklung des Referenzindex teilweise zu übertreffen. Der Fonds legt überwiegend in die fv Wertpapiere an, aus denen sich der Index (der Kreditanleihen umfasst) zusammensetzt. Die fv Wertpapiere können von Unternehmen sowie von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Europäische Investitionsbank) sowohl der EWWU-Mitgliedstaaten als auch der Nicht-EWWU-Mitgliedstaaten ausgegeben werden und verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Investment-Grade-Rating von Moody's, Standard & Poor's oder Fitch (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,320 % | ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS | |
0,730 % | KRED.F.WIED.19/26 MTN | |
0,710 % | SMITHS GROUP 17/27 MTN | |
0,700 % | CADES 20/28 MTN | |
0,690 % | EIB EUR.INV.BK 12/25 MTN | |
0,680 % | A1 TOWERS H. 23/28 | |
0,640 % | EFSF 23/28 MTN | |
0,610 % | KONI.PHILIPS 24/32 MTN | |
0,590 % | EU 21/31 MTN | |
0,590 % | INFORMA 19/28 MTN | |
91,740 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
14,700 % | Frankreich | |
14,160 % | Niederlande | |
12,830 % | Deutschland | |
10,510 % | Supranational | |
7,270 % | USA | |
6,580 % | Großbritannien | |
5,580 % | Italien | |
4,700 % | Spanien | |
2,400 % | Schweden | |
2,380 % | Irland | |
2,370 % | Australien | |
2,180 % | Österreich | |
1,900 % | Kanada | |
1,820 % | Luxemburg | |
1,080 % | Dänemark | |
0,920 % | Finnland | |
0,810 % | Rumänien | |
0,710 % | Japan | |
0,690 % | Norwegen | |
0,510 % | Schweiz | |
0,510 % | Mexiko | |
0,500 % | Polen | |
0,350 % | Jersey | |
0,270 % | Belgien | |
0,200 % | Tschechien | |
0,190 % | Kroatien | |
0,170 % | Chile | |
0,170 % | Jungferninseln (British) | |
0,130 % | China | |
0,110 % | Indonesien | |
0,100 % | Israel | |
3,200 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
97,730 % | Euro | |
2,270 % | übrige Währungen |
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