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BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund - Flexible EUR ACC Fonds
WKN: A2P3UQ ISIN: GB0033157453
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,03 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 125,99 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | GB0033157453 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,29 | +9,2 % | -- |
5,48 | +9,5 % | -12,8 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,6 % | Italien |
17,7 % | Spanien |
17,4 % | Frankreich |
14,2 % | Deutschland |
11,4 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
18,457
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite auf Ihre Anlage an, welche über der Rendite des FTSE Euro Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds, liegt. Der Fonds verfolgt eine Enhanced Index-Strategie, die sich von einer Strategie der reinen Indexnachbildung unterscheidet. Zwar legen beide Strategien in eine ähnliche Palette festverzinslicher Wertpapiere (wie z.B. Anleihen) an, aber Enhanced-Strategien streben nach einer Übergewichtung und/oder Untergewichtung von Positionen gegenüber dem Referenzindex, um eine bessere Wertentwicklung als der Referenzindex zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend in festverzinsliche auf Euro lautende Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen, wie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden und verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs nach dem Rating von Moody's, Standard & Poor's oder Fitch Ratings über Investment-Grade- Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Bei einer Herabstufung des Kredit-Ratings eines fv Wertpapiers darf der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,080 % | SPANIEN 24/34 | |
4,280 % | NEDERLD 24/34 | |
4,150 % | BELGIQUE 20/27 | |
3,920 % | BUNDANL.V.23/30 | |
3,070 % | ITALIEN 24/31 | |
2,760 % | SPANIEN 24/27 | |
2,690 % | NEDERLD 21/29 | |
2,390 % | SPANIEN 24/54 | |
2,010 % | FRANKREICH 22/38 O.A.T. | |
1,960 % | ITALIEN 23/30 | |
66,690 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
21,610 % | Italien | |
17,740 % | Spanien | |
17,350 % | Frankreich | |
14,230 % | Deutschland | |
11,450 % | Niederlande | |
6,790 % | Belgien | |
5,830 % | Österreich | |
2,620 % | Finnland | |
1,630 % | Irland | |
0,150 % | Kasse | |
0,600 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,260 % | Euro | |
0,740 % | übrige Währungen |
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