Carmignac Credit 2029 - AW EUR ACC Fonds
WKN: A3E11L ISIN: FR001400M1N0
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,44 % | ||
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| Fondsvolumen | 367,94 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR001400M1N0 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 9,7 % | Italien |
| 6,1 % | Kasse |
| 5,8 % | Irland |
| 5,6 % | Griechenland |
| 5,5 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,45
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist eine annualisierte Performance (nach Abzug von Verwaltungskosten) von über 4,72% zwischen dem Auflegungsdatum des Fonds (dem 20.10.2023) und dem 28.02.2029 (dem 'Fälligkeitsdatum'). Diese Performance wird im Wesentlichen durch eine Carry-Strategie erzielt. Die Anlagestrategie besteht darin, ein breit gefächertes Portfolio aus Schuldtiteln und Verbriefungsinstrumenten zu errichten, die bis zum Fälligkeitsdatum gehalten werden. Das Portfolio kann aus Wertpapieren mit beliebiger Laufzeit bestehen, einschließlich solcher, die über die Laufzeit des Fonds hinausgehen. Das gewichtete Durchschnittsrating des Portfolios bei Abschluss der Zusammenstellung wird mindestens 'Investment Grade' entsprechen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carmignac Gestion |
| Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carmignac.de |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, S.A. |
Größte Positionen
| 2,110 % | APA INFRAST. 23/83 FLR | |
| 1,850 % | AVOCA ST.C.I 23/30 FLR D | |
| 1,630 % | VESEY PARK CLO DAC | |
| 1,480 % | MADISON PARK EURO FUNDING XIX DAC | |
| 1,470 % | BCO SANTAND. 24/UND. FLR | |
| 1,460 % | ERSTE GR.BK. 24/UND. FLR | |
| 1,390 % | EUROBANK 23/29 FLR MTN | |
| 1,350 % | VAR ENERGI 23/83 FLR | |
| 1,260 % | BORR IHC 23/30 144A | |
| 1,240 % | FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2022-1 DESI.. | |
| 84,760 % | übrige Positionen |
Länder
| 9,680 % | Italien | |
| 6,070 % | Kasse | |
| 5,820 % | Irland | |
| 5,630 % | Griechenland | |
| 5,450 % | Frankreich | |
| 5,360 % | Spanien | |
| 5,120 % | Großbritannien | |
| 3,590 % | Niederlande | |
| 2,560 % | Bermuda | |
| 2,140 % | Norwegen | |
| 2,110 % | Australien | |
| 2,110 % | USA | |
| 2,070 % | Österreich | |
| 1,980 % | Finnland | |
| 1,960 % | Kayman Inseln | |
| 1,930 % | Ungarn | |
| 1,540 % | Tschechien | |
| 1,320 % | Luxemburg | |
| 1,240 % | Mexiko | |
| 1,150 % | Chile | |
| 1,100 % | Portugal | |
| 1,090 % | Dänemark | |
| 0,790 % | Türkei | |
| 0,760 % | Guernsey | |
| 0,610 % | Singapur | |
| 0,600 % | Schweiz | |
| 0,580 % | Schweden | |
| 0,540 % | Belgien | |
| 0,530 % | Slowenien | |
| 0,380 % | Jersey | |
| 0,370 % | Slowakei | |
| 0,250 % | Mauritius | |
| 0,230 % | Supranational | |
| 0,110 % | Deutschland | |
| 0,100 % | Brasilien | |
| 23,130 % | übrige Länder |
Währungen
| 79,090 % | Euro | |
| 13,710 % | US Dollar | |
| 1,130 % | Pfund Sterling | |
| 6,070 % | übrige Währungen |
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