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Carmignac Credit 2029 - AW EUR ACC Fonds
WKN: A3E11L ISIN: FR001400M1N0
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,44 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 755,72 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR001400M1N0 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,53 | +11,5 % | -- |
| 4,82 | +6,0 % | -3,7 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,7 % | Finanzwesen |
| 10,2 % | Energie |
| 8,4 % | Nicht Basiskonsumgüter |
| 7,6 % | Industrie |
| 3,4 % | Versorgungsbetriebe |
| Nach Ländern | |
| 79,7 % | Europa |
| 7,2 % | Osteuropa |
| 4,4 % | Nordamerika |
| 4,0 % | Lateinamerika |
| 2,2 % | Afrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
113,60
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich die Möglichkeit vor, eine Obergrenze für Rücknahmeanträge ('Gates') mit dem Ziel einzusetzen, die Rücknahmen auf mehrere Nettoinventarwerte zu verteilen, sobald diese Rücknahmeanträge die Schwelle von 5% übersteigen, entsprechend dem Verhältnis zwischen den Nettorücknahmen von Zeichnungen und dem Nettovermögen des Fonds Die Anlagestrategie besteht darin, ein breit gefächertes Portfolio aus Schuldtiteln und Verbriefungsinstrumenten zu errichten, die bis zum Fälligkeitsdatum gehalten werden. Das Portfolio kann aus Wertpapieren mit beliebiger Laufzeit bestehen, einschließlich solcher, die über die Laufzeit des Fonds hinausgehen. Das gewichtete Durchschnittsrating des Portfolios bei Abschluss der Zusammenstellung wird mindestens 'Investment Grade' entsprechen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carmignac Gestion |
|---|---|
| Anschrift |
Rue de la Chapelle
7 1325 Ville-Haute , LU |
| Internet | www.carmignac.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 39,700 % | Finanzwesen | |
| 10,200 % | Energie | |
| 8,400 % | Nicht Basiskonsumgüter | |
| 7,600 % | Industrie | |
| 3,400 % | Versorgungsbetriebe | |
| 2,700 % | Immobilien | |
| 2,700 % | Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe | |
| 2,400 % | Basiskonsumgüter | |
| 0,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,500 % | IT | |
| 0,100 % | Kommunikation | |
| 21,500 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,000 % | ELM BV FOR JULIUS BAER GROUP 3.88% 13/.. | |
| 1,900 % | FINNAIR OYJ 4.75% 24/02/2029 | |
| 1,800 % | GOLAR LNG 7.75% 19/03/2028 | |
| 1,800 % | LLOYDS BANKING GROUP 06/11/2029 | |
| 1,700 % | AMBER FINCO 6.62% 15/07/2026 | |
| 1,700 % | WINTERSHALL DEA FINANCE 3.83% 03/07/20.. | |
| 1,600 % | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLS.. | |
| 1,500 % | SANI/IKOS FINANCIAL HOLDINGS 1 7.25% 3.. | |
| 1,400 % | RAY FINANCING 6.50% 15/07/2027 | |
| 1,400 % | BUBBLES BIDCO 6.50% 01/10/2027 Italien.. | |
| 83,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 79,700 % | Europa | |
| 7,200 % | Osteuropa | |
| 4,400 % | Nordamerika | |
| 4,000 % | Lateinamerika | |
| 2,200 % | Afrika | |
| 1,000 % | Asien - Pazifik | |
| 0,900 % | Naher Osten | |
| 0,600 % | Asien |
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