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Carmignac Credit 2029 - A EUR DIS Fonds
WKN: A3EXFX ISIN: FR001400KAW2
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 906,26 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR001400KAW2 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,22 | +8,0 % | -- |
| 4,89 | +5,1 % | -5,6 % |
| 12,27 | +24,7 % | +91,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,8 % | Finanzwesen |
| 13,5 % | Energie |
| 8,9 % | Industrie |
| 7,2 % | Nicht-Basiskonsumguter |
| 6,2 % | Basiskonsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 78,9 % | Europa |
| 6,3 % | Osteuropa |
| 5,2 % | Lateinamerika |
| 3,6 % | Nordamerika |
| 2,7 % | Naher Osten |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
114,35
|
03.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich die Möglichkeit vor, eine Obergrenze für Rücknahmeanträge ('Gates') mit dem Ziel einzusetzen, die Rücknahmen auf mehrere Nettoinventarwerte zu verteilen, sobald diese Rücknahmeanträge die Schwelle von 5% übersteigen, entsprechend dem Verhältnis zwischen den Nettorücknahmen von Zeichnungen und dem Nettovermögen des Fonds Die Anlagestrategie besteht darin, ein breit gefächertes Portfolio aus Schuldtiteln und Verbriefungsinstrumenten zu errichten, die bis zum Fälligkeitsdatum gehalten werden. Das Portfolio kann aus Wertpapieren mit beliebiger Laufzeit bestehen, einschließlich solcher, die über die Laufzeit des Fonds hinausgehen. Das gewichtete Durchschnittsrating des Portfolios bei Abschluss der Zusammenstellung wird mindestens 'Investment Grade' entsprechen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carmignac Gestion |
|---|---|
| Anschrift |
Rue de la Chapelle
7 1325 Ville-Haute , LU |
| Internet | www.carmignac.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 33,800 % | Finanzwesen | |
| 13,500 % | Energie | |
| 8,900 % | Industrie | |
| 7,200 % | Nicht-Basiskonsumguter | |
| 6,200 % | Basiskonsumgüter | |
| 3,300 % | Immobilien | |
| 3,300 % | Versorgungsbetriebe | |
| 1,200 % | Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand.. | |
| 1,000 % | Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe | |
| 0,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,400 % | IT | |
| 0,400 % | Kommunikation | |
| 20,200 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,900 % | TOTALENERGIES 19/11/2029 | |
| 1,800 % | ERSTE GROUP BANK 15/10/2029 | |
| 1,700 % | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 15/12/2029 | |
| 1,700 % | BELFIUS BANK 06/05/2031 | |
| 1,600 % | OMNIA DELLA TOFFOLA 7.33% 05/11/2025 | |
| 1,400 % | ROQUETTE FRERES 3.77% 25/08/2031 | |
| 1,400 % | PEARL PETROLEUM CO 13.00% 15/05/2027 | |
| 1,300 % | FINNAIR OYJ 4.75% 24/02/2029 | |
| 1,300 % | GOLAR LNG 7.75% 19/09/2027 | |
| 1,300 % | ITHACA ENERGY NORTH SEA 8.12% 15/10/2026 | |
| 84,600 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 78,900 % | Europa | |
| 6,300 % | Osteuropa | |
| 5,200 % | Lateinamerika | |
| 3,600 % | Nordamerika | |
| 2,700 % | Naher Osten | |
| 2,000 % | Afrika | |
| 0,800 % | Asien - Pazifik | |
| 0,500 % | Asien |
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