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EdR SICAV - European Smaller Companies - A EUR ACC Fonds
WKN: A3D32J ISIN: FR0014009Z77
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,06 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 76,83 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0014009Z77 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,35 | +21,6 % | -- |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
27,3 % | Industrie |
20,0 % | IT |
17,1 % | Gesundheit |
11,4 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
6,7 % | Finanzwesen |
Nach Ländern | |
30,4 % | Frankreich |
19,7 % | Italien |
19,0 % | Deutschland |
9,0 % | Schweden |
4,6 % | Finnland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
107,30
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Produkts besteht darin, während des empfohlenen Anlagehorizonts eine jährliche Wertentwicklung abzüglich der Verwaltungskosten zu erreichen, die über derjenigen seines Referenzindikators MSCI EMU Small Cap (Net Return, d.h. mit reinvestierten Nettodividenden) liegt, indem es sich hauptsächlich am Markt für Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung in Europa engagiert. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage einer Analyse ausgewählt, bei der finanzielle Rentabilität und die Einhaltung nicht finanzieller Kriterien kombiniert werden. In dieser Hinsicht zielt das Produkt durch seine Investitionen darauf ab, die Schaffung von Arbeitsplätzen in Zyklen von 3 bis 5 Jahren, entsprechend der Analyse der Verwaltungsgesellschaft, zu entwickeln und somit das Gefüge der Small und Mid Caps in Europa zu stärken. Um sein Ziel zu erreichen, wird das Produkt zu mindestens 80 % in Aktien europäischer Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (weniger als 5 Milliarden Euro) und mittlerer Marktkapitalisierung (zwischen 5 und 10 Milliarden Euro) investiert sein. Unternehmen mit einer Kapitalisierung von weniger als 5 Mrd. EUR zum Zeitpunkt der Anlage werden dauerhaft mindestens 51 % des Nettovermögens ausmachen. Das Produkt wird dauerhaft mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien und andere im Rahmen des Aktiensparplans zulässige Wertpapiere investiert, die von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) ausgegeben werden, und bis zu 25 % seines Nettovermögens in europäische Aktien und sonstige gleichwertige Wertpapiere, die von Unternehmen mit Sitz in einem Land außerhalb des EWR, insbesondere in der Schweiz und im Vereinigten Königreich, ausgegeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Edmond de Rothschild As.. |
---|---|
Anschrift |
47 Rue du Faubourg Saint Hon..
75401 Paris , FR |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (F.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
27,260 % | Industrie | |
19,970 % | IT | |
17,140 % | Gesundheit | |
11,400 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
6,680 % | Finanzwesen | |
4,890 % | Kommunikationsdienste | |
4,070 % | Energie | |
3,150 % | Barmittel | |
1,950 % | Basis-Konsumgüter | |
1,780 % | Immobilien | |
1,120 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
0,590 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,480 % | ID LOGISTICS GROUP SACA | |
2,460 % | MIPS AB | |
2,410 % | AMPLIFON SPA | |
2,400 % | VUSIONGROUP | |
2,330 % | SUSS MICROTEC SE | |
2,270 % | MAIRE SPA | |
2,260 % | VITROLIFE AB | |
2,020 % | SAF-HOLLAND SE | |
1,950 % | INTERCOS SPA | |
1,870 % | DO & CO AG | |
77,550 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
30,420 % | Frankreich | |
19,710 % | Italien | |
18,980 % | Deutschland | |
8,990 % | Schweden | |
4,570 % | Finnland | |
3,800 % | Spanien | |
3,510 % | Österreich | |
3,240 % | Niederlande | |
3,150 % | Kasse | |
2,760 % | Irland | |
0,870 % | Großbritannien |
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