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Basisinformationsblatt (BIB) | |
29.09.2023 | Jahresbericht |
28.03.2024 | Halbjahresbericht |
05.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,06 % | ||
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Fondsvolumen | 81,11 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0014009Z77 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,87 | +7,3 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
26,3 % | Industrie |
19,8 % | IT |
17,3 % | Gesundheit |
13,3 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
6,2 % | Finanzwesen |
Nach Ländern | |
37,1 % | Frankreich |
20,3 % | Italien |
17,4 % | Deutschland |
7,1 % | Schweden |
3,9 % | Österreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
108,22
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Produkt strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance gegenüber seiner Benchmark, dem MSCI EMU Small Cap (NR) an, indem es sich hauptsächlich ein Engagement am Markt für Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Europa eingeht. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage einer Analyse ausgewählt, bei der finanzielle Rentabilität und die Einhaltung nicht finanzieller Kriterien kombiniert werden. In diesem Zusammenhang wird das Produkt durch seine Anlagen darauf abzielen, die Schaffung von Arbeitsplätzen in Zyklen von drei bis fünf Jahren, entsprechend der Analyse der Verwaltungsgesellschaft, zu fördern und so die Struktur der Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Europa zu stärken. Um sein Anlageziel zu erreichen, wählt der Anlageverwalter europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (unter 5 Mrd. EUR) und mittlerer Marktkapitalisierung (zwischen 5 und 10 Mrd. EUR) aus. Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 5 Mrd. EUR zum Zeitpunkt der Anlage werden dauerhaft mindestens 51 % des Nettovermögens ausmachen. Das Produkt wird dauerhaft zu mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien und anderen für PEA zulässige Wertpapiere investiert sein, die von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) ausgegeben werden, und bis zu 25 % seines Nettovermögens in europäischen Aktien und anderen gleichwertigen Wertpapieren, die von Unternehmen mit Sitz in einem Land außerhalb des EWR, insbesondere in der Schweiz und im Vereinigten Königreich, begeben werden.
Name | Edmond de Rothschild As.. |
Anschrift |
47 Rue du Faubourg Saint Hon..
75401 Paris , FR |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (F.. |
26,260 % | Industrie | |
19,810 % | IT | |
17,310 % | Gesundheit | |
13,310 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
6,220 % | Finanzwesen | |
5,540 % | Kommunikationsdienste | |
3,760 % | Basis-Konsumgüter | |
3,710 % | Energie | |
1,670 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
1,580 % | Immobilien | |
0,840 % | Barmittel |
2,680 % | ID LOGISTICS GROUP SACA | |
2,670 % | AMPLIFON SPA | |
2,540 % | DO & CO AG | |
2,250 % | NEXANS SA | |
2,200 % | NEXUS AG | |
2,150 % | VUSIONGROUP | |
2,090 % | MAIRE SPA | |
2,090 % | SUESS MICROTEC SE | |
2,070 % | MONCLER SPA | |
1,960 % | SANLORENZO SPA/AMEGLIA | |
77,300 % | übrige Positionen |
37,070 % | Frankreich | |
20,330 % | Italien | |
17,420 % | Deutschland | |
7,110 % | Schweden | |
3,900 % | Österreich | |
3,480 % | Spanien | |
3,480 % | Finnland | |
2,960 % | Irland | |
2,070 % | Niederlande | |
0,870 % | Großbritannien | |
0,840 % | Kasse | |
0,480 % | Schweiz |