Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
29.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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Fondsvolumen | 1,46 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR00140081Y1 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,48 | +10,2 % | -- |
5,39 | +3,4 % | -7,0 % |
9,60 | +23,3 % | +86,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,5 % | Irland |
6,9 % | Frankreich |
6,5 % | Spanien |
6,4 % | Italien |
5,7 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
119,49
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel besteht darin, über ein Portfolio aus Schuldtiteln privater oder öffentlicher Emittenten (darunter Verbriefungsinstrumente bis zu einer Obergrenze von 40% des Nettovermögens) ohne Beschränkungen im Hinblick auf das durchschnittliche Rating, die Duration, die Laufzeit oder die Verteilung auf öffentliche bzw. private Emittenten eine Wertentwicklung zu erzielen, die sich nach Abzug von Verwaltungskosten versteht. Der Fonds wird somit ein Exposure an den Kredit- und Zinsmärkten aufweisen. Da keine Beschränkung in Form eines durchschnittlichen Ratings existiert, strebt der Fonds ein potenziell hohes Exposure in spekulativen Schuldtiteln ('High Yield') an. Diese bieten höhere Renditeaussichten als Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating (mindestens BBB oder gleichwertiges Rating bzw. eine vom Fondsmanager als gleichwertig erachtete Bonität), setzen den Fonds im Gegenzug jedoch höheren Risiken (insbesondere dem Risiko eines Ausfalls des entsprechenden Emittenten) aus.
Name | Carmignac Gestion |
Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
Internet | www.carmignac.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas, S.A |
1,470 % | JUBILEE CLO 2022-XXVI DAC | |
1,470 % | RRE 17 LOAN MANAGEMENT DAC | |
1,450 % | CLONMORE PARK CLO DAC | |
1,240 % | FAIR OAKS LOAN FUNDING V DAC | |
1,100 % | FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2022-1 DESI.. | |
1,090 % | BCO SANTAND. 24/30 FLR | |
1,080 % | BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG 4.8.. | |
1,080 % | U.S. BANCORP 24/28 FLRMTN | |
1,020 % | BK LC FINCO 21/29 REGS | |
1,010 % | ARES EUROPEAN CLO XVIII DAC | |
87,990 % | übrige Positionen |
11,470 % | Irland | |
6,920 % | Frankreich | |
6,450 % | Spanien | |
6,360 % | Italien | |
5,730 % | Kasse | |
5,540 % | Niederlande | |
4,280 % | Großbritannien | |
3,480 % | Griechenland | |
3,070 % | USA | |
2,900 % | Ungarn | |
2,730 % | Bermuda | |
1,380 % | Luxemburg | |
1,360 % | Belgien | |
1,330 % | Kayman Inseln | |
1,320 % | Portugal | |
1,300 % | Schweiz | |
1,150 % | Deutschland | |
1,090 % | Tschechien | |
1,080 % | Norwegen | |
0,990 % | Österreich | |
0,870 % | Mexiko | |
0,630 % | Türkei | |
0,620 % | Polen | |
0,580 % | Finnland | |
0,560 % | Schweden | |
0,500 % | Dänemark | |
0,500 % | Guernsey | |
0,480 % | Kroatien | |
0,400 % | Rumänien | |
0,340 % | Südkorea | |
0,290 % | Slowenien | |
0,270 % | Singapur | |
0,100 % | Supranational | |
23,930 % | übrige Länder |
83,170 % | Euro | |
9,890 % | US Dollar | |
1,220 % | Pfund Sterling | |
5,720 % | übrige Währungen |