DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
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TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
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DOW JONE..
42.308
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S&P500 I..
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L&S BREN..
71,00
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Gold
2.777
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EUR/USD
1,0825
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Bitcoin ..
72.344
-0,391

EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds - A USD ACC H Fonds

WKN: A3DCFD ISIN: FR0014005997


108.014401  EUR
0,290 +0,3126
Börse
Stand 25.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 552,50 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0014005997
Portrait

--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager EVENTON Alexa..
Auflagedatum 18.07.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,84 +13,3 % --
5,43 +13,0 % +1,9 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
43,6 % Versorgungsdienste und ..
15,2 % Telekommunikation
8,3 % Immobilien
8,0 % Zyklische Dienstleistun..
5,7 % Chemische Industrie
Nach Ländern
18,3 % Frankreich
14,2 % Spanien
13,3 % Deutschland
12,2 % Großbritannien
12,2 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,0144
25.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
116,58
25.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Index ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index abgesichert in EUR durch ein Portfolio an, für das ein Engagement überwiegend in Hybridschuldtitel von Unternehmen aus allen geografischen Regionen kennzeichnend ist. Diese Anleihepapiere werden von Unternehmen außerhalb des Finanzsektors mit den folgenden Merkmalen ausgegeben: Nachrangiger Zahlungsrang und, begeben mit einer 'unbefristeten' Laufzeit oder einer Laufzeit von mehr als 50 Jahren bei der Ausgabe. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Teilfonds umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und der Teilfonds umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Anlageverwalter diskretionär in Anleihepapiere, davon 50 % bis 100 % des Nettovermögens in Hybridanleihen, die von internationalen Unternehmen außerhalb des Finanzsektors in öffentlicher oder privater Hand ausgegeben werden, und bis zu 15 % des Nettovermögens in Anleihen von Finanzinstituten. Das ESG-Anlageuniversum setzt sich aus den Titeln des Referenzindex des Teilfonds zusammen. Die Verwaltungsgesellschaft kann Titel außerhalb des Index auswählen. Sie wird jedoch sicherstellen, dass der ausgewählte Referenzindex ein relevanter Vergleichsmaßstab für das ESG-Rating des Teilfonds ist. Der Teilfonds kann in die folgenden Forderungspapiere investieren: - Zwischen 0 und 15 % in Anleihen des Finanzsektors,sowohl in vorrangige wie auch in nachrangige Wertpapiere mit fester oder unbestimmter Laufzeit jedweder Klassifizierung (Tier 1, Upper Tier 2 oder Lower Tier 2) einschließlich hybrider Wertpapiere (wie AT1)., - Zwischen 0 und 20% des Nettovermögens in Anleihen mit Sitz in Schwellenländern, die auf EUR, GBP, CHF, USD, JPY lauten, - Zwischen 0 % und 10 % des Nettovermögens in Anleihen, darunter Hybridanleihen der spekulativen Kategorie High Yield, - Zwischen 0 % und 100 % des Nettovermögens in kurzfristige handelbare Wertpapieren und Euro Commercial Papers.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift 47 Rue du Faubourg Saint Hon..
75401 Paris , FR
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (F..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  43,650 % Versorgungsdienste und Energie
  15,220 % Telekommunikation
  8,340 % Immobilien
  7,990 % Zyklische Dienstleistungen
  5,690 % Chemische Industrie
  4,480 % Nicht-zyklische Konsumgüter
  3,740 % Automobil
  3,520 % Finanzwerte - Versicherung
  3,050 % Investitionsgüter
  2,700 % Medien
  1,620 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,160 % TOTAL SA
4,110 % ELECTRICITE DE FRANCE SA
4,020 % ENEL SPA
3,930 % BT GROUP PLC
3,880 % IBERDROLA SA
79,900 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,280 % Frankreich
  14,250 % Spanien
  13,320 % Deutschland
  12,190 % Großbritannien
  12,170 % Italien
  7,230 % Vereinigte Staaten von Amerika
  4,960 % Niederlande
  2,890 % Dänemark
  2,560 % Schweden
  2,430 % Portugal
  2,350 % Andere
  2,280 % Schweiz
  2,170 % Belgien
  1,620 % Kasse
  1,290 % Luxemburg
  0,010 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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