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EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds - CR USD ACC H Fonds
WKN: A3DCFB ISIN: FR0014005963
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,95 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 634,71 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0014005963 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,17 | +17,3 % | -- |
5,19 | +6,8 % | +1,0 % |
11,88 | +30,8 % | +94,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
43,6 % | Versorgungsdienste und .. |
15,2 % | Telekommunikation |
8,3 % | Immobilien |
8,0 % | Zyklische Dienstleistun.. |
5,7 % | Chemische Industrie |
Nach Ländern | |
18,3 % | Frankreich |
14,2 % | Spanien |
13,3 % | Deutschland |
12,2 % | Großbritannien |
12,2 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
105,2742
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
110,60
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziele Das Produkt strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Index ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5 % Constrained Index abgesichert in EUR durch ein Portfolio an, für das ein Engagement überwiegend in Hybridschuldtitel von Unternehmen aus allen geografischen Regionen kennzeichnend ist. Diese Anleihepapiere werden von Unternehmen außerhalb des Finanzsektors mit den folgenden Merkmalen ausgegeben: Nachrangiger Zahlungsrang und, begeben mit einer 'unbefristeten' Laufzeit oder einer Laufzeit von mehr als 30 Jahren bei der Ausgabe. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Anlageverwalter diskretionär in Anleihepapiere, davon 50 % bis 100 % des Nettovermögens in Hybridanleihen, die von internationalen Unternehmen außerhalb des Finanzsektors in öffentlicher oder privater Hand ausgegeben werden, und bis zu 15 % des Nettovermögens in Anleihen von Finanzinstituten. Das ESG-Anlageuniversum setzt sich aus den Titeln des Referenzindex des Produkts zusammen. Die Verwaltungsgesellschaft kann Titel außerhalb des Index auswählen. Sie stellt jedoch sicher, dass der gewählte Referenzindex nach wie vor ein relevanter Vergleichsmaßstab für die ESG-Einstufung des Produkts ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Edmond de Rothschild As.. |
---|---|
Anschrift |
47 Rue du Faubourg Saint Hon..
75401 Paris , FR |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (F.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
43,650 % | Versorgungsdienste und Energie | |
15,220 % | Telekommunikation | |
8,340 % | Immobilien | |
7,990 % | Zyklische Dienstleistungen | |
5,690 % | Chemische Industrie | |
4,480 % | Nicht-zyklische Konsumgüter | |
3,740 % | Automobil | |
3,520 % | Finanzwerte - Versicherung | |
3,050 % | Investitionsgüter | |
2,700 % | Medien | |
1,620 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,160 % | TOTAL SA | |
4,110 % | ELECTRICITE DE FRANCE SA | |
4,020 % | ENEL SPA | |
3,930 % | BT GROUP PLC | |
3,880 % | IBERDROLA SA | |
79,900 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
18,280 % | Frankreich | |
14,250 % | Spanien | |
13,320 % | Deutschland | |
12,190 % | Großbritannien | |
12,170 % | Italien | |
7,230 % | Vereinigte Staaten von Amerika | |
4,960 % | Niederlande | |
2,890 % | Dänemark | |
2,560 % | Schweden | |
2,430 % | Portugal | |
2,350 % | Andere | |
2,280 % | Schweiz | |
2,170 % | Belgien | |
1,620 % | Kasse | |
1,290 % | Luxemburg | |
0,010 % | übrige Länder |
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