DAX
20.468
+0,204
MDAX
26.789
-0,088
TecDAX
3.548
+0,006
NASDAQ 1..
21.732
+0,546
DOW JONE..
44.010
+0,195
S&P500 I..
6.070
+0,274
L&S BREN..
73,555
+0,238
Gold
2.684
+0,106
EUR/USD
1,0469
-0,042
Bitcoin ..
100.351
+0,237

EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds - CR USD ACC H Fonds

WKN: A3DCFB ISIN: FR0014005963


105.274168  EUR
0,247 +0,2595
Börse
Stand 11.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 634,71 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0014005963
Portrait

--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Alexander Eve..
Auflagedatum 04.02.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,17 +17,3 % --
5,19 +6,8 % +1,0 %
11,88 +30,8 % +94,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
43,6 % Versorgungsdienste und ..
15,2 % Telekommunikation
8,3 % Immobilien
8,0 % Zyklische Dienstleistun..
5,7 % Chemische Industrie
Nach Ländern
18,3 % Frankreich
14,2 % Spanien
13,3 % Deutschland
12,2 % Großbritannien
12,2 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,2742
11.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
110,60
11.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziele Das Produkt strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Index ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5 % Constrained Index abgesichert in EUR durch ein Portfolio an, für das ein Engagement überwiegend in Hybridschuldtitel von Unternehmen aus allen geografischen Regionen kennzeichnend ist. Diese Anleihepapiere werden von Unternehmen außerhalb des Finanzsektors mit den folgenden Merkmalen ausgegeben: Nachrangiger Zahlungsrang und, begeben mit einer 'unbefristeten' Laufzeit oder einer Laufzeit von mehr als 30 Jahren bei der Ausgabe. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Anlageverwalter diskretionär in Anleihepapiere, davon 50 % bis 100 % des Nettovermögens in Hybridanleihen, die von internationalen Unternehmen außerhalb des Finanzsektors in öffentlicher oder privater Hand ausgegeben werden, und bis zu 15 % des Nettovermögens in Anleihen von Finanzinstituten. Das ESG-Anlageuniversum setzt sich aus den Titeln des Referenzindex des Produkts zusammen. Die Verwaltungsgesellschaft kann Titel außerhalb des Index auswählen. Sie stellt jedoch sicher, dass der gewählte Referenzindex nach wie vor ein relevanter Vergleichsmaßstab für die ESG-Einstufung des Produkts ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift 47 Rue du Faubourg Saint Hon..
75401 Paris , FR
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (F..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  43,650 % Versorgungsdienste und Energie
  15,220 % Telekommunikation
  8,340 % Immobilien
  7,990 % Zyklische Dienstleistungen
  5,690 % Chemische Industrie
  4,480 % Nicht-zyklische Konsumgüter
  3,740 % Automobil
  3,520 % Finanzwerte - Versicherung
  3,050 % Investitionsgüter
  2,700 % Medien
  1,620 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,160 % TOTAL SA
4,110 % ELECTRICITE DE FRANCE SA
4,020 % ENEL SPA
3,930 % BT GROUP PLC
3,880 % IBERDROLA SA
79,900 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,280 % Frankreich
  14,250 % Spanien
  13,320 % Deutschland
  12,190 % Großbritannien
  12,170 % Italien
  7,230 % Vereinigte Staaten von Amerika
  4,960 % Niederlande
  2,890 % Dänemark
  2,560 % Schweden
  2,430 % Portugal
  2,350 % Andere
  2,280 % Schweiz
  2,170 % Belgien
  1,620 % Kasse
  1,290 % Luxemburg
  0,010 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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