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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
29.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
|
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Fondsvolumen | 654,79 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013516036 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,02 | +9,6 % | -- |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,7 % | Italien |
12,0 % | Frankreich |
8,2 % | Niederlande |
6,4 % | Spanien |
6,2 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
105,11
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist eine annualisierte Performance von über 1,90% zwischen dem Auflegungsdatum des Anteils (dem 30.10.2020) und dem 31.10.2025 (dem 'Fälligkeitsdatum'). Die Anlagestrategie besteht darin, ein breit gefächertes Portfolio aus Schuldtiteln und Verbriefungsinstrumenten zu errichten, die bis zum Fälligkeitsdatum gehalten werden. Das Portfolio kann aus Wertpapieren mit beliebiger Laufzeit bestehen, einschließlich solcher, die über die Laufzeit des Fonds hinausgehen. Das gewichtete Durchschnittsrating des Portfolios bei Abschluss der Zusammenstellung wird mindestens 'Investment Grade' entsprechen. Finanzinstrumente, deren Rating sich während der Laufzeit des Fonds verschlechtert, werden nicht automatisch verkauft.
Name | Carmignac Gestion |
Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
Internet | www.carmignac.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas, S.A |
2,640 % | UBS 24/26 FLR MTN | |
1,910 % | UBS GROUP 22/26 FLRMTN | |
1,900 % | ENI 20/UND. FLR | |
1,800 % | FORTIVE 24/26 | |
1,630 % | GOLAR LNG 21/25 | |
1,620 % | NATL BK CDA 24/26 FLR MTN | |
1,620 % | TIKEHAU II 21/35 FLR A | |
1,520 % | TRATON FIN. 22/25 MTN | |
1,510 % | RCI BANQUE 22/25 MTN | |
1,490 % | JEFFERI.FINL 24/26 | |
82,360 % | übrige Positionen |
12,720 % | Italien | |
11,990 % | Frankreich | |
8,160 % | Niederlande | |
6,400 % | Spanien | |
6,200 % | USA | |
6,120 % | Irland | |
5,600 % | Schweiz | |
4,040 % | Kanada | |
3,970 % | Luxemburg | |
3,630 % | Deutschland | |
3,100 % | Großbritannien | |
2,880 % | Kasse | |
2,600 % | Tschechien | |
2,080 % | Dänemark | |
1,710 % | Belgien | |
1,700 % | Bermuda | |
1,300 % | Ungarn | |
1,260 % | Norwegen | |
1,180 % | Australien | |
1,090 % | Guernsey | |
1,020 % | Portugal | |
0,840 % | Rumänien | |
0,760 % | Kayman Inseln | |
0,610 % | Mexiko | |
0,520 % | Singapur | |
0,440 % | Finnland | |
0,270 % | Südkorea | |
0,270 % | Polen | |
0,180 % | Slowenien | |
0,130 % | Peru | |
7,230 % | übrige Länder |
88,080 % | Euro | |
8,150 % | US Dollar | |
0,890 % | Pfund Sterling | |
2,880 % | übrige Währungen |