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Carmignac Credit 2025 - F EUR ACC Fonds
WKN: A2QC4T ISIN: FR0013516028
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 586,47 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0013516028 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,79 | +7,5 % | -- |
| 4,82 | +6,0 % | -3,7 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 12,8 % | Italien |
| 11,7 % | Frankreich |
| 9,8 % | Niederlande |
| 6,8 % | Irland |
| 6,0 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
112,25
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist eine annualisierte Performance von über 1,90% zwischen dem Auflegungsdatum des Anteils (dem 30.10.2020) und dem 31.10.2025 (dem 'Fälligkeitsdatum'). Die Anlagestrategie besteht darin, ein breit gefächertes Portfolio aus Schuldtiteln und Verbriefungsinstrumenten zu errichten, die bis zum Fälligkeitsdatum gehalten werden. Das Portfolio kann aus Wertpapieren mit beliebiger Laufzeit bestehen, einschließlich solcher, die über die Laufzeit des Fonds hinausgehen. Das gewichtete Durchschnittsrating des Portfolios bei Abschluss der Zusammenstellung wird mindestens 'Investment Grade' entsprechen. Finanzinstrumente, deren Rating sich während der Laufzeit des Fonds verschlechtert, werden nicht automatisch verkauft.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carmignac Gestion |
|---|---|
| Anschrift |
Rue de la Chapelle
7 1325 Ville-Haute , LU |
| Internet | www.carmignac.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, S.A |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,880 % | UBS 24/26 FLR MTN | |
| 2,100 % | ENI 20/UND. FLR | |
| 2,060 % | UBS GROUP 22/26 FLRMTN | |
| 1,980 % | FORTIVE 24/26 | |
| 1,790 % | GOLAR LNG 21/25 | |
| 1,770 % | NATL BK CDA 24/26 FLR MTN | |
| 1,770 % | TIKEHAU II 21/35 FLR A | |
| 1,760 % | ABN AMRO BK 20/UND. FLR | |
| 1,670 % | TRATON FIN. 22/25 MTN | |
| 1,670 % | RCI BANQUE 22/25 MTN | |
| 80,550 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 12,750 % | Italien | |
| 11,700 % | Frankreich | |
| 9,810 % | Niederlande | |
| 6,760 % | Irland | |
| 5,970 % | USA | |
| 5,900 % | Spanien | |
| 5,820 % | Schweiz | |
| 4,370 % | Luxemburg | |
| 3,960 % | Deutschland | |
| 3,720 % | Kanada | |
| 3,390 % | Großbritannien | |
| 2,480 % | Norwegen | |
| 2,360 % | Tschechien | |
| 1,960 % | Dänemark | |
| 1,880 % | Bermuda | |
| 1,580 % | Belgien | |
| 1,310 % | Australien | |
| 1,190 % | Guernsey | |
| 1,130 % | Portugal | |
| 1,070 % | Ungarn | |
| 0,930 % | Rumänien | |
| 0,840 % | Kayman Inseln | |
| 0,590 % | Singapur | |
| 0,490 % | Finnland | |
| 0,380 % | Mexiko | |
| 0,300 % | Südkorea | |
| 0,200 % | Slowenien | |
| 0,150 % | Peru | |
| 0,100 % | Indonesien | |
| 0,100 % | Kasse | |
| 6,810 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 90,010 % | Euro | |
| 8,910 % | US Dollar | |
| 0,970 % | Pfund Sterling | |
| 0,110 % | übrige Währungen |
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