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Basisinformationsblatt (BIB) | |
29.09.2023 | Jahresbericht |
28.03.2024 | Halbjahresbericht |
05.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,64 % | ||
|
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Fondsvolumen | 142,27 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013460987 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,56 | +7,1 % | -- |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
22,7 % | Financials - Banking Se.. |
20,7 % | Discretionary services |
13,2 % | Automobile |
8,5 % | Telecommunication Servi.. |
7,3 % | Utilities & Energy |
Nach Ländern | |
17,1 % | France |
11,5 % | United States of America |
11,5 % | Italy |
10,8 % | United Kingdom |
9,9 % | Spain |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
105,94
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Produkt ist bestrebt, über den empfohlenen Anlagehorizont durch Anlagen an den Märkten für Unternehmensanleihen eine höhere Performance (nach Abzug von Kosten) als sein Referenzindex zu erzielen, der zu 50 % aus dem ICE BofA 1-5 Year A-BBB Euro Corporate Index mit wiederangelegten Kupons und zu 50 % aus dem ICE BofA BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index mit wiederangelegten Kupons besteht. Zur Erreichung dieses Ziels wird versucht, für das Anleihenportfolio eine zusätzliche Rendite durch eine aktive Steuerung des Zins- und Kreditrisikos zu erzielen. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt. Referenzindex: 50 % ICE BofA 1-5 Year A-BBB Euro Corporate Index mit wiederangelegten Kupons und 50 % ICE BofA BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index mit wiederangelegten Kupons Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Anlageverwalter bis zu 100 % des Portfolios diskretionär in Anleihen, die von staatlichen oder privaten Gesellschaften begeben werden. Das ESG-Anlageuniversum setzt sich aus den Titeln des Referenzindex des Produkts zusammen. Die Verwaltungsgesellschaft kann Titel außerhalb des Index auswählen. Sie stellt jedoch sicher, dass der gewählte Referenzindex nach wie vor ein relevanter Vergleichsmaßstab für die ESG-Einstufung des Produkts ist. Das Produkt soll: - mindestens 30 % seines Nettovermögens in Anleihen investieren, die ein Rating von mindestens BBB- (Standard and Poor's oder gleichwertig bzw. mit einem gleichwertigen internen Rating der Verwaltungsgesellschaft) aufweisen und von öffentlichen oder privaten Unternehmen begeben werden. - mindestens 30 % seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (Rating unter BBB- gemäß Standard and Poor's oder gleichwertig, oder vergleichbare interne Bewertung der Verwaltungsgesellschaft, spekulative Titel mit einem höheren Ausfallrisiko als Investment-Grade-Anleihen) - maximal 10 % seines Nettovermögens in Anleihen ohne Rating - maximal 10 % seines Vermögens in Anleihen, die von staatlichen oder privaten Gesellschaften mit Sitz in Nicht-OECD-Ländern begeben werden - maximal 10 % seines Vermögens in Anleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren. Der Anlageverwalter wird sich bemühen, die ihm nach seiner Überzeugung am attraktivsten erscheinenden Emissionen zu wählen, um zu versuchen, das Rendite-Risiko-Verhältnis des Portfolios zu maximieren. Zur Absicherung seines Nettovermögens und/oder zur Umsetzung seines Anlageziels - ohne jedoch ein übermäßiges Engagement anzustreben - kann das Produkt in Finanzderivate investieren, die auf geregelten Märkten (Futures, gelistete Optionen) oder außerbörslich (Optionen, Swaps usw.) gehandelt werden. In diesem Rahmen kann der Verwalter e...
Name | Edmond de Rothschild As.. |
Anschrift |
47 Rue du Faubourg Saint Hon..
75401 Paris , FR |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (F.. |
22,740 % | Financials - Banking Services | |
20,740 % | Discretionary services | |
13,220 % | Automobile | |
8,490 % | Telecommunication Services | |
7,310 % | Utilities & Energy | |
5,050 % | Consumer goods | |
3,730 % | Media | |
3,710 % | Consumer staples | |
3,530 % | Tech, elec, telecom equipments | |
3,300 % | Real Estate | |
1,950 % | Consumer discretionary | |
1,900 % | Healthcare | |
1,430 % | Chemicals | |
1,330 % | Cash | |
1,020 % | Basic materials | |
0,540 % | Other | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
2,940 % | FORD MOTOR CO | |
2,490 % | HOLDCO SASU | |
2,340 % | HOLDING SCHAEFFLER GMBH | |
2,110 % | BANCO SANTANDER SA | |
1,980 % | VERISURE MIDHOLDING AB | |
88,140 % | übrige Positionen |
17,150 % | France | |
11,540 % | United States of America | |
11,470 % | Italy | |
10,830 % | United Kingdom | |
9,870 % | Spain | |
8,700 % | Germany | |
5,650 % | Sweden | |
4,940 % | Luxembourg | |
4,560 % | Other | |
2,470 % | Netherlands | |
2,140 % | Ireland | |
1,930 % | Slovakia | |
1,560 % | Czech Republic | |
1,330 % | Cash | |
1,330 % | Switzerland | |
1,280 % | Greece | |
1,180 % | Japan | |
1,040 % | Israel | |
1,030 % | Portugal | |
0,000 % | übrige Länder |
91,730 % | EUR | |
4,470 % | USD | |
3,800 % | GBP |