R-co Valor Bond Opportunities - I EUR ACC Fonds
WKN: A3CM74 ISIN: FR0013417532
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 29.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 29.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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| Fondsvolumen | 440,16 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0013417532 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,98 | +6,7 % | -- |
| 5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,5 % | Frankreich |
| 8,8 % | Deutschland |
| 6,8 % | Niederlande |
| 6,5 % | Spanien |
| 5,5 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.155,01
|
24.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des R-co Valor Bond Opportunities besteht darin, durch eine diskretionäre Verwaltung bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von mehr als drei Jahren eine positive jährliche Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Kosten höher ist als die der EURSTR Capitalized (mit einem Mindestwert von 0,00 %) + 3,035 %. Angestrebt wird dabei gleichzeitig eine durchschnittliche jährliche Volatilität von maximal 5 %. Die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, kann der Manager unter Beachtung der Anlagestrategie und der Anlagebeschränkungen daher frei nach eigenem Ermessen wählen. Die Portfolioallokation kann sich -im Rahmen der im Prospekt festgelegten Grenzen - auf alle Anlageklassen für Anleihen (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, strukturierte Anleihen) auf allen Märkten und in allen Währungen erstrecken. Die Portfolioallokation erfolgt diskretionär. Das Engagement des Portfolios hängt davon ab, wie die Verwaltungsgesellschaft die Entwicklung der verschiedenen Zinskurven, Währungen und Risikoaufschläge einschätzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Rothschild & Co Asset M.. |
| Anschrift |
29 Avenue de Messine
75008 Paris , FR |
| Internet | am.eu.rothschildandco.com |
| Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
Größte Positionen
| 6,270 % | R-CO COURT TERME C | |
| 2,000 % | FINLD 14-24 | |
| 1,650 % | SOC GENERALE 15/UND.FLR | |
| 1,370 % | NOVO BANCO 23/33 FLR MTN | |
| 1,360 % | R-co Conviction Subfin I EUR | |
| 1,340 % | BCO SANTAND. 23/33FLR MTN | |
| 1,190 % | BERKSH.HATHA 20/25 | |
| 1,190 % | CETIN GROUP 22/27 MTN | |
| 1,160 % | BK MILLENNI. 23/27 FLR | |
| 1,140 % | TUI CRUISES REGS 21/26 | |
| 81,330 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,540 % | Frankreich | |
| 8,830 % | Deutschland | |
| 6,850 % | Niederlande | |
| 6,520 % | Spanien | |
| 5,460 % | Italien | |
| 5,080 % | Portugal | |
| 3,890 % | Belgien | |
| 3,320 % | Großbritannien | |
| 3,220 % | USA | |
| 3,070 % | Luxemburg | |
| 3,050 % | Österreich | |
| 2,840 % | Finnland | |
| 2,010 % | Irland | |
| 2,010 % | Polen | |
| 1,850 % | Tschechien | |
| 1,560 % | Schweden | |
| 1,300 % | Schweiz | |
| 1,130 % | Kanada | |
| 0,840 % | Australien | |
| 0,760 % | Panama | |
| 0,730 % | Dänemark | |
| 0,610 % | Japan | |
| 0,600 % | Mexiko | |
| 0,510 % | Norwegen | |
| 0,510 % | Slowenien | |
| 0,470 % | Bermuda | |
| 0,460 % | Mauritius | |
| 0,440 % | Ungarn | |
| 0,260 % | Jersey | |
| 16,280 % | übrige Länder |
Währungen
| 84,140 % | Euro | |
| 6,290 % | Japanische Yen | |
| 3,100 % | US Dollar | |
| 0,450 % | Schweizer Franken | |
| 6,020 % | übrige Währungen |
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