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Basisinformationsblatt (BIB) | |
29.09.2023 | Jahresbericht |
28.03.2024 | Halbjahresbericht |
05.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 1,93 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013409067 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,83 | +12,9 % | +9,8 % |
5,12 | +7,8 % | +2,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,9 % | Spanien |
16,7 % | Frankreich |
12,0 % | Italien |
10,5 % | Großbritannien |
9,1 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
100,21
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Produkt strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindex, der sich zu 80 % aus dem ICE BofA Euro Financial und zu 20 % aus dem ICE BofA Contingent Capital (abgesichert in EUR) zusammensetzt, durch ein Portfolio an, das überwiegend in Anleihepapieren investiert ist, die von internationalen Finanzinstituten aufgelegt wurden. Das Produkt wendet basierend auf der Analyse nicht-finanzieller Kriterien, die bei der Auswahl der Wertpapiere im Portfolio berücksichtigt werden, eine spezielle ESG-Strategie an. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt. Der Verwalter investiert bis zu 100 % des Portfolios im eigenen Ermessen in Anleihen, die von französischen und/oder internationalen öffentlichen oder privaten Finanzinstituten begeben wurden. Das ESG-Anlageuniversum setzt sich aus den Titeln des Referenzindex des Produkts zusammen. Die Verwaltungsgesellschaft kann Titel außerhalb des Index auswählen. Sie stellt jedoch sicher, dass der gewählte Referenzindex nach wie vor ein relevanter Vergleichsmaßstab für die ESG-Einstufung des Produkts ist. Dabei kann der Fondsverwalter ohne Einschränkung Investitionen in alle Arten von Anleihen dieses Sektors tätigen und gleichzeitig in vorrangige wie auch in nachrangige Wertpapiere mit fester oder unbestimmter Laufzeit jeder Klassifizierung (Additional Tier 1, Restricted Tier 1, Tier 1, Tier 2, Tier 3 von Versicherungen) investieren. Die ausgewählten Titel können bis zu einer Höhe von 100 % des Nettovermögens entweder über das Rating Investment Grade (mit einem Rating von Standard and Poor's von mindestens BBB- oder mit einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachteten Rating) verfügen oder der spekulativen High Yield-Kategorie (spekulative Titel mit einem langfristigen Rating von Standard and Poor's oder vergleichbar unterhalb von BBB- oder einem vergleichbaren internen Rating der Verwaltungsgesellschaft) angehören oder über kein Rating einer Ratingagentur verfügen.
Name | Edmond de Rothschild As.. |
Anschrift |
47 Rue du Faubourg Saint Hon..
75401 Paris , FR |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (F.. |
3,390 % | EDR CDT VERY SHORT TERM R | |
1,230 % | NN GROUP 14/UND. FLR | |
1,190 % | LA MONDIALE 14-UND.FLR | |
1,120 % | DT.BANK ANL.22/UNBEFR. | |
1,100 % | BNP PARIBAS 22/UND. FLR | |
1,070 % | INTES.SANPAOLO 17/UND.FLR | |
1,030 % | BBVA 23/UND. FLR | |
1,010 % | UNICREDIT 19/UND. FLR | |
0,990 % | LLOYDS BKG GRP 14/UND FLR | |
0,970 % | SOGECAP 14-UND. | |
86,900 % | übrige Positionen |
16,850 % | Spanien | |
16,740 % | Frankreich | |
12,010 % | Italien | |
10,520 % | Großbritannien | |
9,120 % | Niederlande | |
7,260 % | Deutschland | |
4,570 % | Griechenland | |
4,280 % | Irland | |
3,300 % | Österreich | |
2,740 % | Belgien | |
2,690 % | Portugal | |
1,430 % | Schweden | |
1,250 % | Bermuda | |
1,140 % | Schweiz | |
0,970 % | Kasse | |
0,890 % | Polen | |
0,670 % | Ungarn | |
0,330 % | Dänemark | |
0,220 % | Zypern | |
3,020 % | übrige Länder |
75,950 % | Euro | |
13,410 % | US Dollar | |
4,420 % | Pfund Sterling | |
1,860 % | Schweizer Franken | |
4,360 % | übrige Währungen |