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R-co Valor Balanced - D EUR DIS Fonds
WKN: A2PJ6J ISIN: FR0013367273
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,32 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 560,33 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013367273 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,74 | +15,6 % | +18,9 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
8,4 % | Informationstechnologie.. |
6,9 % | Sonstige Konsumgüter |
6,8 % | Industrie |
6,0 % | Rohstoffe |
3,9 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
15,1 % | USA |
14,1 % | Frankreich |
12,9 % | Deutschland |
7,6 % | China |
6,3 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
122,58
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds R-co Valor Balanced (der 'Fonds') besteht darin, bei einer empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen, indem er sich mit einem ausgewogenen Profil an den Aktien- und Anleihemärkten engagiert. Der OGA wird aktiv und diskretionär verwaltet. Der OGA wird nicht in Bezug auf einen Index verwaltet. Zur Verwirklichung des Anlageziels wird die Hälfte des OGA-Vermögens gemäß den nachstehenden Beschreibungen in der Strategie 'Valor' und die andere Hälfte in der Strategie 'Euro Credit' von Rothschild & Co Asset Management Europe angelegt. Die Strategie 'Valor' besteht darin, eine Wertentwicklung anzustreben, die durch ein diskretionäres Management erreicht werden soll, das insbesondere auf der Einschätzung der Entwicklung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) und auf der Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen finanziellen Analyse der Unternehmen erfolgt. Die Strategie 'Euro Credit' beruht auf der Ermittlung von Mehrwertquellen unter Nutzung des gesamten Management- Instrumentariums für Zinsprodukte sowie auf den Durationspositionen* auf der Zinskurve und der Allokation in verschiedenen Emittenten. Für diese Strategie werden die Allokation in Anlageregionen und Wirtschaftssektoren und die Auswahl der Emittenten und Emissionen festgelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Rothschild & Co Asset M.. |
---|---|
Anschrift |
29 Avenue de Messine
75008 Paris , FR |
Internet | am.eu.rothschildandco.com |
Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
8,360 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,940 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,770 % | Industrie | |
6,020 % | Rohstoffe | |
3,880 % | Finanzdienstleistungen | |
3,110 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,810 % | Energie | |
0,260 % | Immobilien | |
63,850 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,800 % | BUNDANL.V.23/33 | |
6,200 % | R-CO COURT TERME C | |
1,760 % | IVANHOE MINES A | |
1,620 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
1,520 % | UBER TECH. DL-,00001 | |
1,390 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,360 % | AIRBUS SE | |
1,330 % | TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1 | |
1,310 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
1,290 % | MORGAN STANLEY DL-,01 | |
74,420 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
15,060 % | USA | |
14,120 % | Frankreich | |
12,900 % | Deutschland | |
7,620 % | China | |
6,330 % | Italien | |
5,730 % | Niederlande | |
5,190 % | Kanada | |
2,840 % | Irland | |
2,760 % | Belgien | |
2,460 % | Schweiz | |
2,450 % | Luxemburg | |
2,280 % | Spanien | |
1,510 % | Österreich | |
1,310 % | Argentinien | |
1,310 % | Großbritannien | |
1,000 % | Schweden | |
0,740 % | Polen | |
0,710 % | Australien | |
0,710 % | Kayman Inseln | |
0,670 % | Kroatien | |
0,470 % | Mexiko | |
0,450 % | Jersey | |
0,440 % | Finnland | |
0,430 % | Norwegen | |
0,350 % | Tschechien | |
0,340 % | Brasilien | |
0,310 % | Bermuda | |
0,280 % | Ungarn | |
0,200 % | Panama | |
9,030 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
61,410 % | Euro | |
20,070 % | US Dollar | |
5,490 % | Kanadische Dollar | |
3,520 % | Hongkong-Dollar | |
1,880 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,220 % | Schweizer Franken | |
0,200 % | Pfund Sterling | |
6,210 % | übrige Währungen |
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