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Basisinformationsblatt (BIB) | |
29.12.2023 | Jahresbericht |
28.06.2024 | Halbjahresbericht |
30.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013358579 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,16 | +4,2 % | +5,5 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,5 % | Frankreich |
10,7 % | Kanada |
10,7 % | Italien |
9,4 % | Niederlande |
5,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.052,75
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung einer Wertentwicklung über die empfohlene Anlagedauer, die der Wertentwicklung des ESTR-Referenzindex entspricht oder sie übertrifft, unter Zugrundelegung finanzieller und nicht finanzieller (sozial verantwortlicher) Kriterien. Im Falle eines sehr niedrigen Niveaus der Geldmarktzinsen würde die vom Organismus für gemeinsame Anlagen (OGA) erzielte Rendite nicht ausreichen, um die Verwaltungskosten zu decken, und der OGA würde einen strukturellen Rückgang seines Nettoinventarwerts verzeichnen. Um das Anlageziel zu erreichen, investieren wir das Vermögen hauptsächlich in auf Euro lautende Geldmarktschuldtitel, Anleihen oder ähnliche Produkte mit einer Sensitivität von 0 bis 1,5 und einer Duration von höchstens 3 Jahren für festverzinsliche Wertpapiere bzw. von 5 Jahren für variabel verzinsliche Titel. Als Zinsinstrumente sind Wertpapiere öffentlicher oder privater Emittenten zulässig. Das Anlageuniversum besteht aus nicht-spekulativen Wertpapieren ('Investment Grade') mit einem Mindestrating von BBB- für Anleihen und A-3 für handelbare Schuldtitel (Standard & Poors- oder gleichwertiges Rating). Die ausgewählten Wertpapiere stammen überwiegend aus OECD-Ländern. Innerhalb des Anlageuniversums werden mindestens 25 % der Titel auf Grundlage der quantitativen ESG-Analyse als nicht investierbar eingestuft. Diese quantitative Analyse verfolgt einen 'Best-in-Class'-Ansatz. Unsere quantitative ESG-Analyse führt zu proprietären ESG-Ratings von 0 bis 4. Das Portfolio muss ein durchschnittliches Rating von mindestens 2 aufweisen. Der OGA kann bis zu 10 % in Wertpapiere mit einem Rating zwischen 1,5 und 2 investieren.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | Société Générale |
9,020 % | ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D. | |
3,700 % | C.C.T. 17-24 FLR | |
3,620 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
3,010 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
2,720 % | C.C.T. 17-25 FLR | |
1,220 % | MACQUARIE BK 23/25 FLR | |
1,220 % | CREDIT AGRI. 23/25 FLRMTN | |
1,220 % | INTESA SANP. 23/25FLR MTN | |
1,220 % | CR.SUISSE GR 21/26 FLRMTN | |
1,210 % | OP YRITYSPA. 23/25FLR MTN | |
71,840 % | übrige Positionen |
20,460 % | Frankreich | |
10,690 % | Kanada | |
10,660 % | Italien | |
9,410 % | Niederlande | |
5,480 % | Kasse | |
5,230 % | Großbritannien | |
5,000 % | USA | |
3,250 % | Spanien | |
3,160 % | Australien | |
2,920 % | Schweiz | |
2,920 % | Norwegen | |
2,620 % | Finnland | |
2,160 % | Deutschland | |
1,840 % | Dänemark | |
1,840 % | Schweden | |
1,460 % | Belgien | |
1,200 % | Irland | |
9,700 % | übrige Länder |
85,500 % | Euro | |
14,500 % | übrige Währungen |