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Basisinformationsblatt (BIB) | |
29.12.2023 | Jahresbericht |
28.06.2024 | Halbjahresbericht |
21.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 301,64 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013336393 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,34 | +6,2 % | +5,1 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,1 % | Niederlande |
16,2 % | Frankreich |
12,2 % | Deutschland |
11,5 % | USA |
5,3 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.068,01
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, über den Zeitraum von 18 Monaten eine Performance zu erzielen, die über jener des EURSTR OIS + 0,585% liegt, und gleichzeitig seine Volatilität zu kontrollieren. Die Anlagestrategie des Fonds ist diskretionär und basiert sowohl auf einer Bonitätsanalyse der Emittenten, die hauptsächlich in Mitgliedsländern der OECD ansässig sind, als auch auf einem 'Top-Down'-Ansatz, der auf makroökonomischen Überzeugungen aufbaut. In diesem Zusammenhang ist der Fonds an den Zinsmärkten engagiert mit einer nachträglich genehmigten Volatilität, die auf maximal 1,50% über den Zeitraum von 52 Wochen begrenzt ist, sowie einer im Vorhinein genehmigten Volatilität von maximal 2% über (i) ein Anleihenportfolio und (ii) Anlagen an den Zinsmärkten durch den Einsatz von Derivaten. Der Teilfonds wird aktiv, aber nicht mit Bezug auf einen Indikator verwaltet. Der Fonds kann wie folgt investieren: - bis zu 130% seines Nettovermögens in Anleihen (ohne Wandelanleihen), handelbare Schuldtitel, fest und variabel verzinsliche öffentliche oder private Emissionen, ungeachtet des Sektors, die hauptsächlich eine Laufzeit von unter drei Jahren haben und ein 'Investment Grade'-Rating (d.h. besser oder gleich BBB- bzw. ein gleichwertiges Rating einer der wichtigsten Ratingagenturen S&P, Moody's oder Fitch oder einer gleichwertigen Ratingagentur oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft) aufweisen, sowie in Pensionsgeschäfte, Geldmarktfonds und Einlagen. - bis zu 10% seines Nettovermögens in spekulative hochrentierliche Wertpapiere ('High Yield', d.h. mit einem Rating unter BBB- bzw. einem gleichwertigen Rating einer der wichtigsten Ratingagenturen S&P, Moody's oder Fitch oder einer gleichwertigen Ratingagentur oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft). Im Falle einer Überschreitung dieses Verhältnisses aufgrund einer Bonitätsherabstufung der Wertpapiere verkauft der Fonds die betroffenen Wertpapiere unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber und der Marktbedingungen. - bis 10% seines Nettovermögens in Wertpapiere ...
Name | Oddo BHF Asset Manageme.. |
Anschrift |
12 boulevard de la Madeleine
75009 Paris , FR |
Internet | am.oddo-bhf.com |
Verwahrstelle | ODDO BHF SCA |
1,710 % | KRED.F.WIED.24/29 MTN | |
1,510 % | KRED.F.WIED.24/27 MTN | |
1,480 % | BARRBAUT SVC 24/29 | |
1,380 % | SMURF.KAPP.ACQ. 18/26 | |
1,350 % | LOUIS DREYF. 20/25 | |
1,300 % | STATNETT 18/25 MTN | |
1,280 % | SAINT-GOBAIN 24/29 MTN | |
1,260 % | COBA 20/26S 965 | |
1,250 % | ORANO 22/27 MTN | |
1,250 % | SARTOR.FIN. 23/26 | |
86,230 % | übrige Positionen |
20,130 % | Niederlande | |
16,230 % | Frankreich | |
12,190 % | Deutschland | |
11,540 % | USA | |
5,260 % | Schweden | |
4,910 % | Großbritannien | |
3,870 % | Spanien | |
3,630 % | Belgien | |
3,260 % | Finnland | |
2,700 % | Norwegen | |
2,590 % | Irland | |
2,350 % | Dänemark | |
2,310 % | Luxemburg | |
1,770 % | Italien | |
1,760 % | Australien | |
1,400 % | Schweiz | |
1,000 % | Japan | |
0,960 % | Österreich | |
0,720 % | Kanada | |
0,540 % | Neuseeland | |
0,450 % | Portugal | |
0,410 % | Kayman Inseln | |
0,020 % | übrige Länder |
102,010 % | Euro |