DAX
22.540
+1,699
MDAX
27.691
+1,089
TecDAX
3.636
+1,343
NASDAQ 1..
19.432
+0,826
DOW JONE..
41.980
-0,055
S&P500 I..
5.633
+0,353
L&S BREN..
74,40
-0,375
Gold
3.134
+0,594
EUR/USD
1,0794
-0,003
Bitcoin ..
84.756
-0,490

THEAM QUANT DISPERSION US - S USD ACC Fonds

WKN: A2JPDQ ISIN: FR0013331907


137.22  EUR
0,557 +0,76
Börse
Stand 31.03.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Alternative I..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,27 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 172,11 Mio. USD
Symbol --
ISIN FR0013331907
Portrait

--

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Solène Deharb..
Auflagedatum 15.05.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,68 +13,5 % +36,7 %
13,29 +7,5 % +119,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,8 % Informationstechnologie..
13,9 % Sonstige Konsumgüter
11,8 % Gesundheitsdienstleistu..
8,9 % Barmittel
7,9 % Industrie
Nach Ländern
75,0 % USA
8,9 % Kasse
1,1 % Bermuda
0,5 % Schweden
14,5 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
137,22
31.03.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
148,23
31.03.25 08:00 -- 4

Strategie

Der FCP soll den Anteilinhabern über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren ein positives Engagement in der Entwicklung der Streuung auf dem Markt für amerikanische Aktien bieten. Die Streuung kann als eine Kennzahl für den Unterschied zwischen der jeweiligen Wertentwicklung der Aktien eines bestimmten Marktes gegenüber der Wertentwicklung dieses Marktes angesehen werden. Zur Umsetzung seines Anlageziels verfolgt der FCP eine Anlagestrategie, die in der Kombination eines auf der Grundlage eines quantitativen und systematischen Algorithmus gewichteten synthetischen Long-Engagements in der Volatilität von Aktien, die unter den 500 größten der an den amerikanischen Märkten notierten Gesellschaften ausgewählt werden, einerseits (das 'Long-Engagement') und einem Short-Engagement in der Volatilität des Index S&P 500 andererseits (das 'Short-Engagement') besteht. Hierzu nutzt der FCP Finanztermininstrumente und insbesondere Volatilitätsswaps auf den außerbörslichen Märkten. Die Laufzeit der Volatilitätsswaps beträgt 12 bis 18 Monate. Die zugrunde liegenden Aktien des Long-Engagements werden auf der Grundlage eines systematischen Algorithmus ausgewählt und gewichtet, der auf der Basis der folgenden Kriterien festgelegt wird: Mit einem ersten Filter sollen jene Aktien ausgeschlossen werden, die ein atypisches Marktverhalten aufweisen. Dieser wird auf das Aktienuniversum des Index S&P 500 angewendet. Mit einem zweiten Filter sollen die Aktien beibehalten werden, die die höchsten Börsenkapitalisierungen aufweisen, um daraus ein gefiltertes Universum aus etwa 100 Aktien zu bilden. Anschließend wird innerhalb dieses gefilterten Universums eine Klassifizierung insbesondere nach dem Unterschied zwischen der impliziten und der realisierten Volatilität in der jüngsten Vergangenheit vorgenommen. Schließlich erfolgt in Abhängigkeit vom Ergebnis der Klassifizierung eine proportionale Gewichtung nach der Börsenkapitalisierung für jede Aktie, unter Berücksichtigung von Diversifizierungsbeschränkungen auf Sektor- und Einzeltitelebene.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,790 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,870 % Sonstige Konsumgüter
  11,760 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,890 % Barmittel
  7,870 % Industrie
  4,790 % Finanzdienstleistungen
  0,460 % Immobilien
  14,570 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,150 % INCYTE DL-,001
7,110 % FAIR ISAAC CORP. DL-,01
6,990 % DOLLAR TREE INC. DL-,01
6,830 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,430 % BNPP IC.DL 1D ST.VNAV IC
3,730 % INTEL CORP. DL-,001
3,710 % O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01
3,690 % KEURIG DR PEPPER DL-,01
3,650 % MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1
3,560 % MICRON TECHN. INC. DL-,10
47,150 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  74,950 % USA
  8,890 % Kasse
  1,140 % Bermuda
  0,470 % Schweden
  14,550 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  84,460 % US Dollar
  0,470 % Schwedische Krone
  15,070 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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