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EdR SICAV - Euro Sustainable Credit - CR EUR ACC Fonds
WKN: A2JHLK ISIN: FR0013305828
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 304,09 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013305828 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,22 | +11,1 % | +0,9 % |
4,77 | +10,5 % | +4,5 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,8 % | Frankreich |
15,3 % | Niederlande |
9,1 % | Italien |
8,6 % | Spanien |
7,3 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,73
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Produkt strebt über den empfohlenen Anlagehorizont eine Performance an, die über der seines Referenzindex, dem Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return, liegt. Hierzu investiert er in die Märkte für Unternehmensanleihen und versucht, finanzielle Rentabilität mit der Umsetzung einer Politik zu verbinden, die auf die Einhaltung von außerfinanziellen Kriterien abzielt, dafür jedoch ein Kapitalverlustrisiko birgt. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt. Die Strategie besteht im Aufbau eines Portfolios im Bereich der Märkte für Unternehmensanleihen, für das Titel auf der Grundlage einer Analyse ausgewählt werden, die folgende Kriterien berücksichtigt: finanzielle Kriterien, die es ermöglichen, Titel zu definieren, die signifikante Wachstumschancen bieten, und außerfinanzielle Kriterien, um die Anforderungen für eine sozial verantwortliche Anlage einzuhalten. Diese Analyse ermöglicht die Auswahl von Titeln nach umweltbezogenen, sozialen/gesellschaftlichen und Governance-Kriterien, woraus eine interne Bewertung resultiert. Das ESG-Anlageuniversum setzt sich aus auf Euro lautende Unternehmensanleihen (Nicht-Finanz- und Finanzunternehmen) mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) sowie aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen (Nicht-Finanzunternehmen) mit High-Yield-Rating (oberhalb von CCC) zusammen. Die Verwaltungsgesellschaft kann Titel außerhalb dieses ESG-Universums auswählen. Sie wird jedoch sicherstellen, dass das ausgewählte ESG-Universum ein relevanter Vergleichsmaßstab für das ESG-Rating des Produkts ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Edmond de Rothschild As.. |
---|---|
Anschrift |
47 Rue du Faubourg Saint Hon..
75401 Paris , FR |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (F.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,620 % | IWG US FIN. 24/30 | |
1,360 % | ERSTE GR.BK. 23/UND. FLR | |
1,300 % | TDC NET 23/31 MTN | |
1,270 % | PRO.EUR.FIN. 23/33 | |
1,210 % | SNAM 24/34 MTN | |
1,160 % | SVENSKA HDBK 24/34 MTN | |
1,070 % | SARTOR.FIN. 23/35 | |
1,060 % | NESTLE F.I. 24/37 MTN | |
1,050 % | LONZA F.INTL 23/33 | |
1,040 % | SEVERN TR.UT 24/34 MTN | |
87,860 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
20,820 % | Frankreich | |
15,280 % | Niederlande | |
9,070 % | Italien | |
8,600 % | Spanien | |
7,300 % | Großbritannien | |
7,300 % | USA | |
6,140 % | Kasse | |
5,500 % | Deutschland | |
3,540 % | Luxemburg | |
3,350 % | Irland | |
2,840 % | Dänemark | |
2,680 % | Schweden | |
1,710 % | Österreich | |
1,500 % | Griechenland | |
1,410 % | Belgien | |
0,990 % | Liechtenstein | |
0,900 % | Jersey | |
0,610 % | Japan | |
0,490 % | Kanada | |
0,340 % | Portugal |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
91,170 % | Euro | |
8,830 % | übrige Währungen |
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