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Hugau Monéterme - I EUR ACC Fonds
WKN: A2DUVL ISIN: FR0013267663
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 644,60 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0013267663 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,17 | +4,2 % | +6,7 % |
| 0,15 | +4,1 % | +5,1 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 57,2 % | Banks |
| 12,3 % | Consumer, Cyclical |
| 9,8 % | Cash and equiv |
| 4,8 % | Communications |
| 3,8 % | Basic Materials |
| Nach Ländern | |
| 27,4 % | France |
| 16,9 % | Italy |
| 13,7 % | Germany |
| 13,5 % | USA |
| 9,8 % | Cash and equiv |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
123.089,24
|
25.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The UCITS aims to preserve capital and achieve a performance equal to the money market (EONIA) less actual management fees applicable to that category of units. The reference indicator is the capitalised EONIA. In order to achieve this, the management team adopts an active management style based on a macro-economic and micro economic analysis, aiming to anticipate the movements of money market rates, and select 'high credit quality' money market instruments, mainly denominated in Euros. Management decisions include the degree of exposure to interest rate risk, positioning on the curve, geographical allocation within the Eurozone, the degree of exposure to credit risk resulting from sector allocation and selection of issuers.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hugau Gestion |
|---|---|
| Anschrift |
rue Saint-Lazare
60 75009 Paris , FR |
| Internet | www.hugau-gestion.com |
| Verwahrstelle | CREDIT INDUSTRIEL ET CO.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 57,170 % | Banks | |
| 12,340 % | Consumer, Cyclical | |
| 9,830 % | Cash and equiv | |
| 4,780 % | Communications | |
| 3,750 % | Basic Materials | |
| 3,560 % | Government | |
| 2,640 % | Industrial | |
| 2,500 % | Healthcare | |
| 2,200 % | Financial | |
| 1,230 % | Utilities |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,960 % | CM-AM MONEPL-IC | |
| 4,820 % | CIC-UNION PLUS | |
| 3,560 % | ITALY TV150426 | |
| 3,510 % | BIL F 02/26 | |
| 3,290 % | DB 2 5/8 12/16/24 | |
| 3,280 % | MEDIOB F 09/25 | |
| 3,010 % | INTESA F 11/25 | |
| 2,770 % | BPCEGP 4 1/2 03/15/2 | |
| 2,640 % | ALDFP Float 10/06/25 | |
| 2,580 % | F 5 1/8 06/16/25 | |
| 65,580 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 27,390 % | France | |
| 16,850 % | Italy | |
| 13,700 % | Germany | |
| 13,520 % | USA | |
| 9,830 % | Cash and equiv | |
| 5,600 % | United Kingdom | |
| 3,620 % | Switzerland | |
| 3,510 % | Luxembourg | |
| 1,930 % | Australia | |
| 1,190 % | Spain | |
| 1,150 % | Qatar | |
| 0,860 % | Netherlands | |
| 0,850 % | Belgium | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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