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R-co Valor - PB EUR DIS Fonds
WKN: A2H8T0 ISIN: FR0013123544
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 5,54 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013123544 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,62 | +26,0 % | +59,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
15,3 % | Industrie |
15,0 % | Informationstechnologie.. |
13,3 % | Sonstige Konsumgüter |
11,2 % | Rohstoffe |
6,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
24,8 % | USA |
21,7 % | Frankreich |
13,7 % | Kayman Inseln |
9,6 % | Kanada |
5,2 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.898,41
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die SICAV strebt eine Wertentwicklung über eine empfohlene Mindestanlagedauer von fünf Jahren an, die durch ein aktives und diskretionäres Management erreicht werden soll. Dieses beruht insbesondere auf der Einschätzung der Entwicklung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) und auf der Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen finanziellen Analyse der Emittenten. Die SICAV verfügt daher nicht über einen Referenzindex. Die SICAV kann je nach Marktentwicklung zwischen 0 und 100 % ihres Vermögens in Aktien jeder Marktkapitalisierung (maximal 20 % Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung, einschließlich Micro Caps) und aller Regionen investieren (und bis zu 100 % in Aktien von Ländern außerhalb der OECD, einschließlich Schwellenländern), zwischen 0 und 100 % des Portfolios können in Anleihen investiert werden, davon bis zu 20 % in Wandelanleihen und bis zu 100% in Anleihen mit Emittentenbzw. Gläubigerkündigungsrecht öffentlicher und/oder privater Emittenten mit beliebigem Rating, und bis zu 20 % in spekulativen Anleihen (Hochzinsanleihen bzw. High-Yield-Anleihen), bis zu 10 % in Anleihen ohne Rating und zwischen 0 und 10 % in OGAW. Außerdem kann die SICAV direkt oder indirekt mit bis zu 100 % ihres Vermögens in Ländern außerhalb der OECD, einschließlich Schwellenländern, und mit bis zu 20 % des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Unternehmen kleiner Marktkapitalisierung, einschließlich Micro Caps, engagiert sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Rothschild & Co Asset M.. |
---|---|
Anschrift |
29 Avenue de Messine
75008 Paris , FR |
Internet | am.eu.rothschildandco.com |
Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
15,270 % | Industrie | |
14,980 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,290 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,240 % | Rohstoffe | |
6,710 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,430 % | Finanzdienstleistungen | |
1,220 % | Energie | |
0,540 % | Versorger | |
0,530 % | Immobilien | |
29,790 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,950 % | R-CO COURT TERME K4DECEOA | |
4,510 % | Rothschild & Cie Gestion R Tresorerie | |
3,150 % | IVANHOE MINES A | |
2,940 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
2,900 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
2,630 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
2,620 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
2,600 % | UBER TECH. DL-,00001 | |
2,570 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,360 % | TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1 | |
68,770 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
24,760 % | USA | |
21,700 % | Frankreich | |
13,740 % | Kayman Inseln | |
9,600 % | Kanada | |
5,180 % | China | |
2,160 % | Schweiz | |
1,970 % | Niederlande | |
1,620 % | Irland | |
1,590 % | Großbritannien | |
1,220 % | Curaçao | |
0,820 % | Brasilien | |
0,350 % | Deutschland | |
15,290 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
38,170 % | US Dollar | |
27,840 % | Euro | |
10,040 % | Kanadische Dollar | |
7,740 % | Hongkong-Dollar | |
4,230 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,330 % | Schweizer Franken | |
9,650 % | übrige Währungen |
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