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BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF - EUR ACC H ETF
WKN: A14Z68 ISIN: FR0013041530
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien USA | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,13 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 6,79 Mrd. EUR | ||
Symbol | ESEH | ||
ISIN | FR0013041530 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,15 | +6,2 % | +111,8 % |
12,96 | +8,8 % | +115,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
31,3 % | Informationstechnologie |
13,9 % | Finanzwesen |
10,7 % | Nicht-basiskonsumgüters.. |
10,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,9 % | Kommunikationssektor |
Nach Ländern | |
100,0 % | USA |
0,0 % | Cash |
0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
14.03.25 | 18:32 | 15.040 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
14.03.25 | 18:32 | 5.637 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
14.03.25 | 18:32 | 2.721 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
18,0778
|
13.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
14.03.25 | 18:32 | 164 | 15.055 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
14.03.25 | 18:15 | 0 | 37 |
Xetra |
18,385
|
14.03.25 | 17:36 | 120.904 | 28 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
14.03.25 | 18:16 | 1.605 | 23 |
gettex |
Realtime Kurs |
14.03.25 | 18:17 | 207 | 23 |
Berlin |
18,414
|
14.03.25 | 18:15 | 0 | 19 |
Düsseldorf |
18,3735
|
14.03.25 | 17:26 | 0 | 10 |
München |
18,385
|
14.03.25 | 17:26 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
14.03.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Hannover |
18,199
|
14.03.25 | 09:19 | 0 | 1 |
Hamburg |
18,211
|
14.03.25 | 09:57 | 0 | 1 |
Frankfurt |
18,1855
|
14.03.25 | 09:08 | 0 | 1 |
Euronext Paris |
18,3811
|
14.03.25 | 17:35 | 76.393 | 170 |
Euronext Milan |
18,38
|
14.03.25 | 17:45 | 179.944 | 33 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
14.03.25 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
8,90
|
14.03.25 | 17:30 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
18,222
|
14.03.25 | 17:36 | 3.312 | 1 |
Strategie
Das Produkt verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® (Net Total Return) (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Nettodividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung, vor Erhebung der Verwaltungs- und Betriebskosten. Das indexgebundene Produkt strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Produkts und jenem des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten zweiundfünfzig (52) Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Produkts setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Das Produkt setzt entweder die als 'synthetisch'bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
---|---|
Anschrift |
1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
31,320 % | Informationstechnologie | |
13,920 % | Finanzwesen | |
10,740 % | Nicht-basiskonsumgütersektor | |
10,560 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,880 % | Kommunikationssektor | |
8,640 % | Industrie | |
5,700 % | Basiskonsumgüter | |
3,440 % | Energie | |
2,460 % | Versorger | |
2,240 % | Sonstige | |
2,080 % | Rohstoffe | |
0,010 % | Cash | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,960 % | SAP SE O.N. | |
4,530 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
4,260 % | PROSUS NV EO -,05 | |
3,810 % | SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | |
3,240 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
3,200 % | STE GENERALE INH. EO 1,25 | |
3,020 % | ING GROEP NV EO -,01 | |
2,720 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
2,530 % | ENGIE PRIME FID. (SPEC.) | |
2,210 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
65,520 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
99,990 % | USA | |
0,010 % | Cash | |
0,000 % | übrige Länder |
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