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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,06 % | ||
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Fondsvolumen | 19,72 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013016615 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,22 | +4,0 % | +4,9 % |
0,15 | +4,0 % | +4,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
50,7 % | Zone Euro |
25,8 % | Reste du monde |
23,5 % | O/N & repo |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10.418,1316
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel besteht darin, Ihnen unter Berücksichtigung der laufenden Kosten sowie unter Einbindung der ESG-Kriterien in den Auswahlprozess und die Analyse der Wertpapiere des Fonds eine höhere Rendite zu bieten als der thesaurierte EURSTR, der die Geldmarktzinsen der Eurozone abbildet. In bestimmten Marktsituationen, z. B. bei sehr niedrigem Stand des EURSTR, kann der Nettoinventarwert Ihres Fonds jedoch strukturell sinken und die Rendite Ihres Fonds negativ beeinflussen, was das Ziel des Kapitalerhalts Ihres Fonds gefährden könnte. Zur Ergänzung der finanziellen Kriterien (Liquidität, Fälligkeit, Erträge und Qualität) bindet der Fonds ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in die Wertpapieranalyse und -auswahl ein. Aus der nicht-finanziellen Analyse ergibt sich eine ESG-Bewertung jedes Emittenten auf einer Skala von A (beste Bewertung) bis G (schlechteste Bewertung). Mindestens 90 % der Titel im Portfolio erhalten eine ESG-Bewertung. Die außerfinanzielle Analyse resultiert in einem ESG-Rating für jeden Emittenten auf einer Skala von A (beste Note) bis G (schlechteste Note). Mindestens 90 % der Titel im Portfolio weisen eine ESG-Note auf. Der Fonds setzt eine SRI-Strategie auf der Grundlage einer Kombination von Ansätzen um: Ansatz zur 'Verbesserung der Note' (die durchschnittliche ESG-Note des Portfolios muss besser als die ESG-Note des Anlageuniversums nach Ausschluss von mindestens 20 % der am schlechtesten benoteten Unternehmen sein), Ansatz normativer und sektorieller Ausschlüsse: Ausschluss von Emittenten mit den Noten F und G, Ausschluss bezüglich umstrittener Waffen, Ausschluss von Unternehmen, die in schwerwiegender und wiederholter Weise gegen einen oder mehrere der zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen, und sektorielle Ausschlüsse bezüglich Kohle und Tabak gemäß der geltenden Ausschlusspolitik von Amundi, Best-in-Class-Ansatz, der darauf abzielt, jene Emittenten zu begünstigen, die innerhalb ihres Aktivitätssektors gemäß den durch das außerfinanzielle Analystenteam der Verwaltungsgesellschaft festgelegten ESG-Kriterien führend sind. Der Best-in-Class-Ansatz schließt keinen Aktivitätssektor von vornherein aus, der Fonds kann somit in bestimmten umstrittenen Sektoren engagiert sein. Zur Beschränkung der möglichen außerfinanziellen Risiken dieser Sektoren wendet der Fonds die vorstehend genannten Ausschlüsse und eine Politik des Engagements an, die auf die Förderung des Dialogs mit den Emittenten und deren Begleitung bei der Verbesserung ihrer ESG-Praktiken abzielt.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.fr |
Verwahrstelle | CACEIS BANK |
2,940 % | MUFG BANK LTD | |
2,470 % | CREDIT AGRICOLE SA | |
1,550 % | AUSTRIA (REPUBLIC OF) | |
1,510 % | ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC) | |
1,480 % | CREDIT AGRICOLE SA_ | |
1,470 % | KBC BANK NV | |
1,230 % | ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC)_ | |
1,230 % | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP | |
0,990 % | SOCIETE GENERALE SA | |
0,990 % | LANDESKREDITBANK BAD WUERT FOE | |
84,140 % | übrige Positionen |
50,730 % | Zone Euro | |
25,790 % | Reste du monde | |
23,480 % | O/N & repo | |
0,000 % | übrige Länder |