ODDO BHF Avenir - CN EUR ACC Fonds
WKN: A2AF7Z ISIN: FR0012806578
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 29.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 07.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Frankr.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,87 % | ||
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| Fondsvolumen | 612,22 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0012806578 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,15 | +4,2 % | +27,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,6 % | Informationstechnologie.. |
| 25,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 19,3 % | Industrie |
| 11,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,0 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 71,5 % | Frankreich |
| 7,8 % | Deutschland |
| 5,2 % | Irland |
| 4,7 % | Schweiz |
| 3,3 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
162,31
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds hat das Ziel, eine Wertentwicklung über jener seines Referenzindex (90% MSCI SMID France (NR) + 10% EONIA (TR)) über einen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren zu erreichen. Der Fonds ist ein Stockpicking-Fonds und wird aktiv und diskretionär verwaltet. Das Portfolio ist permanent mindestens zu 75% in Aktien investiert, die für den französischen Aktiensparplan (Plan d'Epargne en Actions (PEA)) (davon mindestens 70% französische Aktien) in Frage kommen. Das Anlageuniversum des Fonds besteht aus den Aktien, die Bestandteil des MSCI SMID France (NR) sind (bei Einrichtung der Portfolioposition), sowie aus anderen Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) haben und deren Marktkapitalisierung zwischen 500 Millionen und 10 Milliarden Euro liegt (bei Einrichtung der Portfolioposition). Ergänzend kann der Fonds auch in Wertpapiere von Unternehmen aus derselben geografischen Region mit einer Marktkapitalisierung von unter 500 Millionen Euro (bei Einrichtung der Portfolioposition) investieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Oddo BHF Asset Manageme.. |
| Anschrift |
boulevard de la Madeleine
12 75009 Paris , FR |
| Internet | am.oddo-bhf.com |
| Verwahrstelle | ODDO BHF SCA, France (P.. |
Bestandteile
| 33,570 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 25,450 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 19,260 % | Industrie | |
| 11,060 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,960 % | Barmittel | |
| 1,630 % | Energie | |
| 1,540 % | Rohstoffe | |
| 4,530 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,010 % | SAFRAN INH. EO -,20 | |
| 5,640 % | SODEXO S.A. INH. EO 4 | |
| 5,500 % | BIOMERIEUX (P.S.) O.N. | |
| 5,220 % | ICON PLC EO-,06 | |
| 5,030 % | SOPRA STERIA GRP INH.EO 1 | |
| 5,030 % | IPSEN S.A. PORT. EO 1 | |
| 5,000 % | VIRBAC SA EO 1,25 | |
| 4,940 % | PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 | |
| 4,810 % | REXEL S.A. INH. EO 5 | |
| 4,700 % | VETOQUINOL INH. EO 2,50 | |
| 48,120 % | übrige Positionen |
Länder
| 71,540 % | Frankreich | |
| 7,770 % | Deutschland | |
| 5,220 % | Irland | |
| 4,690 % | Schweiz | |
| 3,290 % | Niederlande | |
| 2,960 % | Kasse | |
| 4,530 % | übrige Länder |
Währungen
| 92,510 % | Euro | |
| 7,490 % | übrige Währungen |
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