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Basisinformationsblatt (BIB) | |
29.09.2023 | Jahresbericht |
28.03.2024 | Halbjahresbericht |
27.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % | ||
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Fondsvolumen | 1,34 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0012156347 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,01 | +9,2 % | -- |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
54,0 % | Banken |
8,0 % | Versicherungen |
5,0 % | UCITS |
4,0 % | Telekommunikation |
4,0 % | Automobilhersteller |
Nach Ländern | |
22,6 % | Global |
16,0 % | Spanien |
15,0 % | Frankreich |
11,0 % | Italien |
7,0 % | Griechenland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
975,34
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von 3 Jahren nach Gebühren eine Performance zu erzielen, die über derjenigen des Referenzindikators Ester Capitalisé + Marge (1,25% bis 2,40% je nach Anteil) für die auf Euro lautenden Anteile, der Fed Funds + Marge (1,25% bis 2% je nach Anteil) für die auf USD lautenden Anteile und des SARON + 2,40% für den auf CHF lautenden Anteil liegt. Zur Erreichung dieses Verwaltungsziels erfordert die Strategie eine dynamische Verwaltung des Zins-, Kredit- und Wechselkursrisikos, indem hauptsächlich in riskante Anleihen von Staaten, Unternehmen sowie Finanzinstituten und -strukturen investiert wird. Die Sensitivität wird innerhalb eines Spektrums von -5 bis +10 dynamisch verwaltet. Der Fonds investiert: bis zu 100% des Nettovermögens in Anleihen und handelbaren Forderungspapieren, die auf Euro und/oder jede andere Währung lauten, bis zu 60% des Nettovermögens in Anleihen und Forderungspapiere, die auf andere Währungen als Euro und Dollar lauten. Bis zu 10% des Nettovermögens in französische oder ausländische OGAW oder AIF, welche die vier Kriterien von Artikel R. 214-13 frz. Währungs- und Finanzgesetz (Code monétaire et financier) erfüllen und als Geldmarktpapiere, kurzfristige Geldmarktpapiere oder Anleihen eingestuft sind. Diese Fonds können von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden, bis zu 5% des Nettovermögens in Stammaktien, die aus Umschuldungen hervorgehen. Der Fondsmanager wird sich nach besten Kräften bemühen, die erhaltenen Aktien so schnell wie möglich im Interesse der Aktionäre zu veräußern , bis zu 10% des Nettovermögens in Wandelanleihen vom Typ Anleihen, bis zu 50% des Nettovermögens in unbefristete nachrangige Verbindlichkeiten, davon höchstens 30% des Nettovermögens in Contingent-Convertible-Anleihen 'Cocos Bonds', bis zu 5% des Nettovermögens in Vorzugsaktien. Abweichend zu den Koeffizienten 5%-10%-40% kann das Verwaltungsteam mehr als 35% des Nettovermögens des OGA in von einem Mitgliedstaat des EWR oder der USA garantierte Wertpapiere investieren.
Name | Lazard Frères Gestion |
Anschrift |
25, rue de Courcelles
75008 Paris , FR |
Internet | www.lazardfreresgestion.fr |
Verwahrstelle | CACEIS BANK |
54,000 % | Banken | |
8,000 % | Versicherungen | |
5,000 % | UCITS | |
4,000 % | Telekommunikation | |
4,000 % | Automobilhersteller | |
4,000 % | Cash & Äquivalente | |
3,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,000 % | Grundstoffindustrie | |
3,000 % | Technologie & Elektronik | |
2,000 % | Dienstleistung | |
10,000 % | übrige Bestandteile |
1,200 % | JYSKE BANK A/S TV 24-13FE--S | |
1,100 % | ACCOR SA TV (EMTN) 19-30OC--A | |
1,100 % | BCO SABADEL.TV(COCO)23-18JA--T | |
0,900 % | CAIXABANK SA TV 23-30MY34A | |
0,900 % | ABN AMRO BANK TV 24-04MR--S | |
94,800 % | übrige Positionen |
22,600 % | Global | |
16,000 % | Spanien | |
15,000 % | Frankreich | |
11,000 % | Italien | |
7,000 % | Griechenland | |
7,000 % | Niederlande | |
6,000 % | Deutschland | |
5,000 % | OGAW | |
4,000 % | Portugal | |
4,000 % | USA | |
4,000 % | Cash & Äquivalente |
99,400 % | EUR | |
2,200 % | GBP |