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ODDO BHF US Mid Cap - GC EUR ACC Fonds
WKN: A3D2K5 ISIN: FR0011606326
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 143,82 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0011606326 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 16,48 | +22,7 % | -- |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,8 % | Industrie |
| 18,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,3 % | Informationstechnologie.. |
| 10,1 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 96,2 % | USA |
| 1,8 % | Irland |
| 0,9 % | Kasse |
| 0,6 % | Israel |
| 0,5 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
266,94
|
19.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Der Fonds erfüllt die Voraussetzungen eines ELTIF und soll Kapital in langfristige Investitionen in die Realwirtschaft lenken. Der Fonds wird zielgerichtet in Portfoliounternehmen investieren (nachfolgend definiert), die über Portfoliofonds und Co-Investitionen in den Teilfondsthemen aktiv sind. Um das vorstehend genannte Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds vorwiegend (direkt oder indirekt) in ELTIF Core Assets investieren. Hierzu zählen Aktien, aktienbezogene und ähnliche Wertpapiere oder Instrumente, einschließlich Vorzugsaktien, Wertpapiere von nicht börsennotierten Unternehmen, die Zugang zu Aktien oder anderen Wertpapieren oder Instrumenten mit aktienähnlichen Erträgen oder einer Aktienkomponente bieten. So soll ein breit und gleichmäßig diversifiziertes Portfolio geschaffen werden, dass die genannten Themen des Teilfonds abdeckt. Ziel des Fonds ist es, über Portfoliofonds und Co-Investitionen (die 'Portfoliounternehmen') in mindestens hundert (100) zugrunde liegende Portfoliounternehmen anzulegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Oddo BHF Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
12 boulevard de la Madeleine
75009 Paris , FR |
| Internet | am.oddo-bhf.com |
| Verwahrstelle | ODDO BHF SCA |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,790 % | Industrie | |
| 18,460 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,730 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,310 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,120 % | Rohstoffe | |
| 9,350 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,630 % | Immobilien | |
| 4,260 % | Versorger | |
| 2,480 % | Energie | |
| 0,880 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,770 % | ACUITY BRANDS INC. DL-,01 | |
| 2,480 % | TARGA RESOURCES DL -,001 | |
| 2,470 % | NVR INC. DL-,01 | |
| 2,240 % | MARKEL GROUP | |
| 2,190 % | ELEMENT SOLUTIONS INC. | |
| 2,170 % | LAMAR ADVERTISING A | |
| 2,160 % | LENNOX INTL INC. DL-,01 | |
| 2,050 % | ONE GAS INC. DL-,01 | |
| 2,050 % | SILGAN HLDGS INC. DL-,01 | |
| 2,030 % | CHOICE HOTELS INT. DL-,01 | |
| 77,390 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 96,220 % | USA | |
| 1,790 % | Irland | |
| 0,880 % | Kasse | |
| 0,620 % | Israel | |
| 0,500 % | Singapur |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,970 % | US Dollar | |
| 0,830 % | Euro | |
| 0,700 % | Pfund Sterling | |
| 0,620 % | Israelischer Shekel | |
| 0,880 % | übrige Währungen |
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