DAX
22.987
+1,860
MDAX
29.165
+2,439
TecDAX
3.773
+1,893
NASDAQ 1..
19.655
+1,968
DOW JONE..
41.440
+1,413
S&P500 I..
5.626
+1,686
L&S BREN..
70,52
+0,535
Gold
2.989
+0,102
EUR/USD
1,0881
+0,242
Bitcoin ..
84.483
+4,116

BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1W6FE ISIN: FR0011550680


20.551  USD
1,361 +0,276
Börse
Stand 14.03.25 - 17:36:14 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,13 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.05.21   0,09 EUR)
Fondsvolumen 6,79 Mrd. EUR
Symbol ESEA
ISIN FR0011550680
Portrait

(B)

Benchmark S&P 500
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Ashok OUTTANDY
Auflagedatum 16.09.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,02 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,22 +7,3 % +124,1 %
12,96 +8,8 % +115,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,3 % Informationstechnologie
13,9 % Finanzwesen
10,7 % Nicht-basiskonsumgüters..
10,6 % Gesundheitsdienstleistu..
8,9 % Kommunikationssektor
Nach Ländern
100,0 % USA
0,0 % Cash
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,5975
13.03.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
20,1861
13.03.25 08:00 -- 4
gettex
18,908
14.03.25 18:17 3 21
Berlin
18,858
14.03.25 18:15 0 19
Xetra (USD)
20,551
14.03.25 17:36 43.490 11
Euronext Paris
20,53
14.03.25 17:16 29.722 23
SIX SWISS (USD)
20,425
14.03.25 17:36 22 2
London Stock Exchange (USD)
9,7317
13.07.18 10:38 263.620 1

Strategie

Das Produkt verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® (Net Total Return) (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Nettodividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung, vor Erhebung der Verwaltungs- und Betriebskosten. Das indexgebundene Produkt strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Produkts und jenem des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten zweiundfünfzig (52) Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Produkts setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Das Produkt setzt entweder die als 'synthetisch'bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,320 % Informationstechnologie
  13,920 % Finanzwesen
  10,740 % Nicht-basiskonsumgütersektor
  10,560 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,880 % Kommunikationssektor
  8,640 % Industrie
  5,700 % Basiskonsumgüter
  3,440 % Energie
  2,460 % Versorger
  2,240 % Sonstige
  2,080 % Rohstoffe
  0,010 % Cash
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,960 % SAP SE O.N.
4,530 % BNP PARIBAS INH. EO 2
4,260 % PROSUS NV EO -,05
3,810 % SIEMENS ENERGY AG NA O.N.
3,240 % AXA S.A. INH. EO 2,29
3,200 % STE GENERALE INH. EO 1,25
3,020 % ING GROEP NV EO -,01
2,720 % SIEMENS AG NA O.N.
2,530 % ENGIE PRIME FID. (SPEC.)
2,210 % SANOFI SA INHABER EO 2
65,520 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,990 % USA
  0,010 % Cash
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.