DAX
19.238
+1,691
MDAX
26.797
+1,823
TecDAX
3.363
+1,956
NASDAQ 1..
20.116
+0,740
DOW JONE..
42.178
+0,610
S&P500 I..
5.744
+0,372
L&S BREN..
70,875
-2,997
Gold
2.672
+0,578
EUR/USD
1,1176
+0,420
Bitcoin ..
65.102
+3,368

BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF - C USD ACC ETF

WKN: A1W4DQ ISIN: FR0011550177


22.9215  USD
0,071 +0,0163
Börse
Stand 26.09.24 - 17:38:53 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
28.06.2024 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,88 Mrd. EUR
Symbol ESAP
ISIN FR0011550177
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Ashok OUTTANDY
Auflagedatum 16.09.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,01 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,99 +35,4 % +107,8 %
11,69 +23,9 % +83,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,1 % Informationstechnologie
13,3 % Finanzwesen
12,2 % Gesundheitsdienstleistu..
9,7 % Nicht-basiskonsumgüters..
8,8 % Kommunikationssektor
Nach Ländern
100,0 % USA
0,0 % Cash
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
20,473
20,678
26.09.24 22:59 13.175
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,542
25.09.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
22,8626
25.09.24 08:00 -- 4
LS Exchange
20,473
26.09.24 22:59 2 13.177
Berlin
20,505
26.09.24 21:53 500 25
Xetra (USD)
22,916
26.09.24 17:36 7 1
Euronext Paris
22,9215
26.09.24 17:38 6.430 75
SIX SWISS (USD)
22,905
26.09.24 17:40 -- 1
London Stock Exchange European Trade Reporting
9,898
26.09.24 17:30 -- 1

Strategie

Das Produkt verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® (Net Total Return) (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Nettodividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung, vor Erhebung der Verwaltungs- und Betriebskosten. Das indexgebundene Produkt strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Produkts und jenem des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten zweiundfünfzig (52) Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Produkts setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Das Produkt setzt entweder die als 'synthetisch'bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS

Bestandteile

  31,050 % Informationstechnologie
  13,320 % Finanzwesen
  12,190 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,670 % Nicht-basiskonsumgütersektor
  8,760 % Kommunikationssektor
  8,460 % Industrie
  6,000 % Basiskonsumgüter
  3,530 % Energie
  2,430 % Versorger
  2,340 % Sonstige
  2,240 % Rohstoffe
  0,010 % Cash
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,960 % APPLE INC
  6,540 % MICROSOFT CORP
  6,190 % NVIDIA CORP
  3,450 % AMAZON COM INC
  2,410 % META PLATFORMS INC CLASS A A
  2,020 % ALPHABET INC CLASS A A
  1,820 % BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B B
  1,700 % ALPHABET INC CLASS C C
  1,620 % ELI LILLY
  1,500 % BROADCOM INC
  65,790 % übrige Positionen

Länder

  99,990 % USA
  0,010 % Cash
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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