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BNP PARIBAS SUSTAINABLE INVEST 3M - I EUR ACC Fonds
WKN: A1W5E5 ISIN: FR0011533207
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 10,08 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0011533207 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,23 | +4,1 % | -- |
0,15 | +4,1 % | +5,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
87,9 % | Global |
12,1 % | Cash |
0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.061.560,20
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Produkt ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ('VNAV') klassifiziert und verfolgt ein doppeltes Anlageziel: 1) Erzielung einer Wertentwicklung nach Abzug der Kosten über einen Mindestanlagezeitraum von drei Monaten, die die Wertentwicklung des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, des EURSTR (Euro Short-Term Rate), übertrifft, abzüglich der dem Produkt für jede Anteilsklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren, 2) Umsetzung einer sozial verantwortlichen Anlagestrategie (SRI) durch Anlagen in Werten, die gemäß der Analyse der Verwaltungsgesellschaft Kriterien einer guten Unternehmensführung und einer nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen. Das Anlageverfahren des Produkts besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinskurve. Das Produkt setzt sich aus direkten Anlagen und Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) zusammen, die gemäß einem Bewertungsmodell ausgewählt werden, das quantitative und qualitative Analysen umfasst. Das Produkt trägt das SRI-Label und verfolgt eine SRI-Strategie für direkte Anlagen, die darin besteht, nichtfinanzielle Kriterien in die Auswahl und die Bewertung von Titeln einzubeziehen, und die ökologische (E - Environment), soziale (S - Social) und Unternehmensführungsaspekte (G - Governance) umfasst. Diese Kriterien werden durch nichtfinanzielle Analysen der Verwaltungsgesellschaft definiert, die im Vorfeld der finanziellen Analyse vorgenommen werden. Die SRI-Strategie des Produkts basiert auf einem sogenannten Best-in-Class-Ansatz, mit dem die führenden Emittenten im jeweiligen Sektor (im Falle von Emittenten) oder in der jeweiligen geografischen Region (im Falle von Staaten) gemäß den festgelegten ESG-Kriterien identifiziert werden sollen. Diese Analyse wird an die Schlüsselthemen jeder Emittentenkategorie angepasst. Im Rahmen seiner Anlagestrategie investiert das Produkt mindestens 90 % seines Nettovermögens (ohne ergänzende Liquidität [Sichtkonto]) in Titel und OGA, die einer Analyse ihrer ESG-Kriterien unterzogen wurden. Es verfolgt einen 'selektiven'Ansatz, der in einer Verringerung des nichtfinanziellen Anlageuniversums um mindestens 25 % resultiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
---|---|
Anschrift |
1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,540 % | HSBC CONTINENTAL EUROPE SA ESTERCAP 0.33 | |
2,220 % | ING BANK 23/24 FLR | |
2,120 % | NATIXIS 24/25 FLR | |
2,050 % | ERSTE GROUP BANK AG 0% 06 03 2025 | |
1,980 % | NATIXIS 24/25 FLR | |
1,690 % | JYSKE BANK 24/24 FLR | |
1,570 % | NATIXIS 24/25 FLR | |
1,570 % | BFCM 24/25 FLR | |
1,570 % | BFCM 24/25 FLR | |
1,570 % | CA CONS.FIN. 24/25 FLR | |
81,120 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
87,880 % | Global | |
12,120 % | Cash | |
0,000 % | übrige Länder |
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