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Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF - EUR DIS H ETF
WKN: LYX0NY ISIN: FR0011475078
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2024 | Halbjahresbericht |
| 03.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,47 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 625,52 Mio. EUR | ||
| Symbol | JPNH | ||
| ISIN | FR0011475078 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 20,91 | +27,1 % | +79,8 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,1 % | Industrials |
| 17,2 % | Consumer Discretionary |
| 13,5 % | Technology |
| 13,3 % | Financials |
| 7,8 % | Health Care |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | JP |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:59 | 13.237 |
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.10.24 | 12:59 | 11.219 |
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 22:00 | 3.130 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
215,8653
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 22:00 | 10 | 11.258 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.10.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Berlin |
221,51
|
04.10.24 | 21:48 | 0 | 15 |
| Düsseldorf |
221,23
|
04.10.24 | 21:46 | 0 | 14 |
| Frankfurt |
220,07
|
04.10.24 | 19:39 | 0 | 13 |
| Xetra |
220,42
|
04.10.24 | 17:36 | 201 | 5 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 22:26 | 1 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| München |
215,90
|
04.10.24 | 08:24 | 0 | 1 |
| Euronext Paris |
220,30
|
04.10.24 | 17:35 | 608 | 5 |
| Euronext Milan |
220,44
|
04.10.24 | 17:44 | 204 | 4 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
220,30
|
04.10.24 | 17:41 | -- | 1 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
125,30
|
04.10.24 | 17:30 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter Index-OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf den japanischen Yen (JPY) lautenden TOPIX® Gross Total Return Index (mit Wiederanlage der Bruttodividenden) (die 'Benchmark'), der alle am Hauptmarkt der Börse Tokio notierten japanischen Aktien abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel über eine direkte Nachbildung, d. h. indem er in erster Linie in die Bestandteile der Benchmark investiert. Um die Nachbildung der Benchmark zu optimieren, kann der Fonds eine Stichprobentechnik einsetzen und besicherte vorübergehende Wertpapierverkäufe vornehmen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | Societe Generale |
Bestandteile
| 25,100 % | Industrials | |
| 17,230 % | Consumer Discretionary | |
| 13,500 % | Technology | |
| 13,280 % | Financials | |
| 7,840 % | Health Care | |
| 6,970 % | Communication Services | |
| 6,150 % | Consumer Staples | |
| 5,400 % | Materials | |
| 2,160 % | Real Estate | |
| 1,470 % | Utilities | |
| 0,900 % | Energy | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,600 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
| 2,590 % | SONY GROUP CORP. | |
| 2,440 % | HITACHI LTD | |
| 2,320 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
| 1,820 % | KEYENCE CORP. | |
| 1,710 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | |
| 1,670 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
| 1,600 % | MITSUBISHI CORP. | |
| 1,450 % | ITOCHU CORP. | |
| 1,420 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
| 79,380 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | JP |
Währungen
| 100,000 % | JPY |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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