Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
29.09.2023 | Halbjahresbericht |
16.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
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Fondsvolumen | 1,53 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0011380070 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,61 | +7,8 % | +15,4 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
42,6 % | Industrie |
29,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,3 % | Informationstechnologie.. |
10,7 % | Sonstige Konsumgüter |
0,7 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
25,6 % | Frankreich |
12,0 % | Deutschland |
10,0 % | Schweden |
7,2 % | Großbritannien |
6,6 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
133,30
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01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs, wobei er seinen Referenzindikator, den MSCI Europe Smid Cap (Net Return) EUR , über einen Anlagezeitraum von mindestens fünf Jahren übertreffen soll und gleichzeitig ESG-Kriterien berücksichtigt werden. Der Fonds ist ein Stockpicking-Fonds und wird aktiv, mit Ermessensspielraum und mit Bezug auf seinen Referenzindex verwaltet. Der Fonds ist dauerhaft zu 75% bis 100% seines Vermögens in Aktien von Emittenten investiert, die ihren Sitz in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums oder einem europäischen OECD-Mitgliedstaat außerhalb des EWR haben. Anlagen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums oder der OECD-Länder sind auf 20% beschränkt. Das Anlageuniversum des Fonds besteht aus den Aktien, die Bestandteil des MSCI Europe Smid Cap Net Return EUR (bei Einrichtung der Portfolioposition in diesem Unternehmen) sind, sowie aus anderen Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder einem europäischen OECD-Mitgliedsstaat haben und deren Marktkapitalisierung zwischen 500 Millionen und 10 Milliarden Euro liegt (bei Einrichtung der Portfolioposition in diesem Unternehmen). Ergänzend kann der Fonds auch in Wertpapiere von Unternehmen aus derselben geografischen Region mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 500 Millionen Euro (bei Einrichtung der Portfolioposition in diesem Unternehmen) investieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Zunächst berücksichtigt das Managementteam im Rahmen seines selektiven Ansatzes in erheblichem Maße nicht-finanzielle Kriterien, wodurch mindestens 20% des Anlageuniversums eliminiert werden.
Name | Oddo BHF Asset Manageme.. |
Anschrift |
boulevard de la Madeleine
12 75009 Paris , FR |
Internet | am.oddo-bhf.com |
Verwahrstelle | ODDO BHF SCA, France (P.. |
42,620 % | Industrie | |
29,430 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,300 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
0,700 % | Barmittel | |
5,260 % | übrige Bestandteile |
5,700 % | SAFRAN INH. EO -,20 | |
5,620 % | ICON PLC EO-,06 | |
5,520 % | METSO OUTOTEC OYJ | |
5,260 % | ODDO BHF MONEY MKT CI-EUR | |
5,170 % | BIOMERIEUX (P.S.) O.N. | |
4,240 % | SKF AB B SK 0,625 | |
4,040 % | SODEXO S.A. INH. EO 4 | |
3,940 % | STMICROELECTRONICS | |
3,850 % | GN STORE NORD A/S NAM.DK1 | |
3,470 % | MTU AERO ENGINES NA O.N. | |
53,190 % | übrige Positionen |
25,630 % | Frankreich | |
11,960 % | Deutschland | |
9,970 % | Schweden | |
7,170 % | Großbritannien | |
6,630 % | Dänemark | |
6,280 % | Finnland | |
6,140 % | Irland | |
5,630 % | Schweiz | |
5,570 % | Niederlande | |
3,460 % | Italien | |
2,470 % | Österreich | |
1,890 % | Ungarn | |
1,240 % | Spanien | |
0,700 % | Kasse | |
5,260 % | übrige Länder |
66,170 % | Euro | |
9,970 % | Schwedische Krone | |
7,170 % | Pfund Sterling | |
6,630 % | Dänische Kronen | |
1,890 % | Ungarische Forint | |
1,690 % | Schweizer Franken | |
0,520 % | US Dollar | |
5,960 % | übrige Währungen |