Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
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Fondsvolumen | 31,19 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0011276633 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,38 | +4,5 % | +0,3 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
6,0 % | Barmittel |
4,5 % | Informationstechnologie.. |
4,4 % | Finanzdienstleistungen |
3,9 % | Sonstige Konsumgüter |
3,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
29,4 % | Frankreich |
10,0 % | USA |
7,8 % | Niederlande |
7,6 % | Spanien |
6,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.010,41
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18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds (oder nachfolgend 'Fonds') hat zum Ziel, durch eine diskretionäre Verwaltung in Verbindung mit einem SRI-Ansatz über die empfohlene Anlagedauer von mehr als drei Jahren nach Abzug der Kosten eine höhere Performance als der Referenzindikator [55 % iBoxx Overall Euro mit Wiederanlage der Nettokupons + 15 % EURSTR kapitalisiert + 30 % Stoxx Europe 600 mit Wiederanlage der Nettodividenden] zu erzielen. Die Zusammensetzung des Fonds kann von der Aufteilung des Index abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in direkte Positionen mit einer aktiven Mitwirkungspolitik. Der Fonds kann (i) zu 50 % bis 100 % in Geldmarktinstrumenten und/oder fest- oder variabelverzinslichen Produkten investiert sein, wovon höchstens 10 % des Nettovermögens auf Wandelanleihen und mindestens 10 % des Nettovermögens auf Zinsprodukte der Kategorie 'Investment Grade' entfallen. Der Fonds kann investieren: (a) höchstens 10 % des Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen, (b) höchstens 10 % bis 30 % des Nettovermögens in nicht börsennotierte und spekulative Wertpapiere und (c) höchstens 100 % des Nettovermögens in Anleihen mit Emittenten- bzw. Gläubigerkündigungsrecht;
Name | Rothschild & Co Asset M.. |
Anschrift |
29 Avenue de Messine
75008 Paris , FR |
Internet | am.eu.rothschildandco.com |
Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
5,950 % | Barmittel | |
4,530 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,440 % | Finanzdienstleistungen | |
3,870 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,080 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,090 % | Industrie | |
1,580 % | Rohstoffe | |
1,050 % | Immobilien | |
0,550 % | Versorger | |
72,860 % | übrige Bestandteile |
5,290 % | USA 15.11.2030 0,875 | |
3,480 % | R-CO COURT TERME C | |
2,390 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
1,450 % | FINLD 18-28 | |
1,340 % | SAP SE O.N. | |
1,290 % | JCDECAUX SA 20/24 | |
1,290 % | AM.HONDA FI. 20/24 MTN | |
1,280 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
1,270 % | CREDIT AGRI. 14-24 | |
1,270 % | INTESA SAN. 15/25 MTN | |
79,650 % | übrige Positionen |
29,350 % | Frankreich | |
10,000 % | USA | |
7,790 % | Niederlande | |
7,570 % | Spanien | |
5,950 % | Kasse | |
4,690 % | Deutschland | |
4,630 % | Italien | |
4,050 % | Österreich | |
3,780 % | Großbritannien | |
3,130 % | Schweden | |
2,340 % | Belgien | |
1,950 % | Kanada | |
1,840 % | Finnland | |
1,780 % | Japan | |
1,320 % | Portugal | |
1,260 % | Irland | |
0,940 % | Jersey | |
0,900 % | Slowenien | |
0,890 % | Dänemark | |
0,860 % | Neuseeland | |
0,680 % | Schweiz | |
0,680 % | Norwegen | |
3,620 % | übrige Länder |
82,970 % | Euro | |
6,070 % | US Dollar | |
0,850 % | Pfund Sterling | |
0,680 % | Schweizer Franken | |
9,430 % | übrige Währungen |