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Carmignac Patrimoine - A EUR DIS Fonds
WKN: A1J0V1 ISIN: FR0011269588
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 6,26 Mrd. EUR | ||
| Symbol | Y9UP | ||
| ISIN | FR0011269588 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,36 | +9,7 % | +8,9 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 14,3 % | Informationstechnologie.. |
| 10,4 % | Barmittel |
| 8,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 25,7 % | USA |
| 11,6 % | Italien |
| 10,4 % | Kasse |
| 6,7 % | Frankreich |
| 4,4 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 20:00 | 76 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
115,43
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
114,761
|
21.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
114,40
|
21.11.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Berlin |
113,83
|
21.11.24 | 09:11 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
113,815
|
21.11.24 | 09:24 | 0 | 2 |
| München |
115,00
|
21.11.24 | 09:11 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus der EURSTR kapitalisiert, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren, und wendet einen sozial verantwortlichen Anlageansatz an. Die wichtigsten Performancetreiber des Fonds sind folgende: (i) Aktien: Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern und davon maximal 10% auf dem chinesischen Binnenmarkt (gemeinsame Anlagehöchstgrenze für Aktien, Forderungspapiere und Instrumente des chinesischen Binnenmarkts)), (ii) Zinsprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carmignac Gestion |
|---|---|
| Anschrift |
Rue de la Chapelle
7 1325 Ville-Haute , LU |
| Internet | www.carmignac.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, S.A |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 14,300 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,450 % | Barmittel | |
| 8,470 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,010 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,480 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,320 % | Industrie | |
| 1,900 % | Energie | |
| 1,380 % | Rohstoffe | |
| 48,690 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,840 % | ITALIEN 22/26 | |
| 4,100 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 2,560 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,520 % | USA 15.04.2026 | |
| 2,070 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,840 % | SCHLUMBERGER DL-,01 | |
| 1,650 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,620 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
| 1,570 % | FRANKREICH 19/29 | |
| 1,570 % | ITALIEN 20/26 | |
| 75,660 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,660 % | USA | |
| 11,570 % | Italien | |
| 10,450 % | Kasse | |
| 6,690 % | Frankreich | |
| 4,390 % | Irland | |
| 4,370 % | Mexiko | |
| 4,100 % | Taiwan | |
| 3,210 % | Niederlande | |
| 2,110 % | Griechenland | |
| 2,010 % | Südkorea | |
| 1,840 % | Curaçao | |
| 1,800 % | Großbritannien | |
| 1,770 % | Schweiz | |
| 1,630 % | Rumänien | |
| 1,360 % | Japan | |
| 1,290 % | Bermuda | |
| 1,180 % | Brasilien | |
| 1,140 % | Norwegen | |
| 1,130 % | Kanada | |
| 1,100 % | Indien | |
| 1,060 % | Guernsey | |
| 0,950 % | Dänemark | |
| 0,790 % | Ungarn | |
| 0,740 % | Österreich | |
| 0,690 % | Finnland | |
| 0,670 % | Spanien | |
| 0,550 % | Schweden | |
| 0,460 % | Lettland | |
| 0,400 % | Kayman Inseln | |
| 0,290 % | Elfenbeinküste | |
| 0,270 % | Singapur | |
| 0,260 % | Ukraine | |
| 0,220 % | Belgien | |
| 0,200 % | Israel | |
| 0,190 % | Luxemburg | |
| 0,150 % | Panama | |
| 0,130 % | Australien | |
| 0,120 % | Deutschland | |
| 0,120 % | Portugal | |
| 0,100 % | Sambia | |
| 2,840 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 40,320 % | Euro | |
| 34,840 % | US Dollar | |
| 4,100 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,010 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,620 % | Schweizer Franken | |
| 1,360 % | Japanische Yen | |
| 1,180 % | Brasilianische Real | |
| 1,130 % | Kanadische Dollar | |
| 1,100 % | Indische Rupie | |
| 0,950 % | Dänische Kronen | |
| 0,930 % | Pfund Sterling | |
| 10,460 % | übrige Währungen |
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