DAX
22.540
+1,699
MDAX
27.691
+1,089
TecDAX
3.636
+1,343
NASDAQ 1..
19.276
+0,017
DOW JONE..
41.805
-0,472
S&P500 I..
5.598
-0,262
L&S BREN..
74,415
-0,355
Gold
3.114
-0,191
EUR/USD
1,0788
-0,269
Bitcoin ..
85.025
+3,187

Carmignac Emergents - A EUR DIS Fonds

WKN: A1J0N1 ISIN: FR0011269349


160.659  EUR
-1,456 -2,373
Börse
Stand 31.03.25 - 22:02:06 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.04.24   2,47 EUR)
Fondsvolumen 857,98 Mio. EUR
Symbol Y9UM
ISIN FR0011269349
Portrait

(C)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Xavier Hovass..
Auflagedatum 19.06.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,48 -2,6 % --
13,29 +7,5 % +119,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,3 % Sonstige Konsumgüter
22,5 % Informationstechnologie..
20,1 % Finanzdienstleistungen
10,2 % Immobilien
7,8 % Versorger
Nach Ländern
19,2 % China
18,6 % Indien
13,6 % Taiwan
11,0 % Südkorea
8,7 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
159,676
162,071
01.04.25 21:09 1.278
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
159,35
31.03.25 08:00 -- 4
gettex
160,413
01.04.25 20:47 0 26
Frankfurt
160,381
01.04.25 19:39 0 16
Berlin
159,63
01.04.25 08:20 0 1
München
161,497
01.04.25 08:20 0 1
Tradegate
160,659
31.03.25 22:02 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der MSCI EM NR (USD), mit Wiederanlage der Nettodividenden (Morgan Stanley-Index der Schwellenländer). Der Fonds ist in Höhe von mindestens 60% des Nettovermögens über physische Wertpapiere oder Derivate in den internationalen Aktienmärkten angelegt, darunter ein großer Teil in Schwellenländern. Das Vermögen kann ferner Schuldtitel, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die auf Fremdwährungen oder Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Schuldverschreibungen umfassen. Zinsprodukte werden zur Diversifizierung und im Falle negativer Prognosen für die Aktienmärkte bis zu einer Höhe von 40% des Vermögens eingesetzt. Der Fonds kann in Höhe von maximal 10% des Nettovermögens in Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' anlegen. Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. Der Fondsmanager kann sogenannte 'Relative-Value-Strategien' zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den 'relativen Wert' unterschiedlicher Instrumente nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift Rue de la Chapelle 7
1325 Ville-Haute , LU
Internet www.carmignac.com
Verwahrstelle BNP Paribas, S.A

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,330 % Sonstige Konsumgüter
  22,470 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,110 % Finanzdienstleistungen
  10,170 % Immobilien
  7,800 % Versorger
  4,250 % Barmittel
  3,480 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,840 % Industrie
  1,540 % Rohstoffe
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,300 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
8,290 % VIPSHOP HLDGS LTD S.ADR/2
5,920 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
4,660 % KOTAK MAHINDRA BANK IR 5
4,450 % EMBASSY OFFICE PARKS REIT
3,480 % HONGKONG EXCH. (BL 100)
3,420 % ICICI LOMB.GEN.INS. IR 10
3,400 % CENTRAIS EL.BR.ELETROBRAS
3,140 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
3,080 % SK HYNIX INC. SW 5000
50,860 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,190 % China
  18,560 % Indien
  13,600 % Taiwan
  10,970 % Südkorea
  8,670 % Brasilien
  7,900 % Mexiko
  4,250 % Kasse
  3,480 % Hong Kong
  3,140 % USA
  3,110 % Kayman Inseln
  2,620 % Malaysia
  2,450 % Singapur
  1,070 % Kasachstan
  0,990 % Argentinien

Währungen

Anteil Währung
  26,050 % US Dollar
  18,560 % Indische Rupie
  13,600 % Neuer Taiwan-Dollar
  10,970 % Südkoreanischer Won
  8,670 % Brasilianische Real
  7,900 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,100 % Hongkong-Dollar
  2,620 % Malaysische Ringgit
  1,290 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,010 % Argentinischer Peso
  4,230 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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