DAX
22.391
-0,662
MDAX
27.494
-0,711
TecDAX
3.614
-0,624
NASDAQ 1..
19.686
+1,309
DOW JONE..
42.326
+0,823
S&P500 I..
5.688
+0,978
L&S BREN..
74,935
+0,719
Gold
3.130
+0,475
EUR/USD
1,0855
+0,562
Bitcoin ..
87.126
+2,293

R-co Valor - F EUR ACC Fonds

WKN: A1J5ZG ISIN: FR0011261197


3040.75  EUR
-0,662 -20,25
Börse Fondsges. in EUR
Stand 31.03.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,83 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,38 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0011261197
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Yoann Ignatie..
Auflagedatum 28.02.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,41 +9,2 % +85,4 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
14,2 % Industrie
13,8 % Informationstechnologie..
12,1 % Sonstige Konsumgüter
9,6 % Rohstoffe
7,2 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
25,9 % USA
24,0 % Frankreich
14,3 % China
7,9 % Kanada
2,4 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
3.040,75
31.03.25 08:00 -- 4

Strategie

Die SICAV strebt eine Wertentwicklung über eine empfohlene Mindestanlagedauer von fünf Jahren an, die durch ein aktives und diskretionäres Management erreicht werden soll. Dieses beruht insbesondere auf der Einschätzung der Entwicklung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) und auf der Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen finanziellen Analyse der Emittenten. Die SICAV verfügt daher nicht über einen Referenzindex. Die zugrunde liegenden Anlagen der SICAV werden nach folgenden Kriterien ausgewählt: nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb (technisches oder wirtschaftliches Quasi-Monopol / dominante Marktstellung), genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens, angemessener Preis. Die SICAV kann je nach Marktentwicklung zwischen 0 und 100 % ihres Vermögens in Aktien jeder Marktkapitalisierung (maximal 20 % Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung, einschließlich Micro Caps) und aller Regionen investieren (und bis zu 100 % in Aktien von Ländern außerhalb der OECD, einschließlich Schwellenländern), zwischen 0 und 100 % des Portfolios können in Anleihen investiert werden, davon bis zu 20 % in Wandelanleihen und bis zu 100% in Anleihen mit Emittentenbzw. Gläubigerkündigungsrecht öffentlicher und/oder privater Emittenten mit beliebigem Rating, und bis zu 20 % in spekulativen Anleihen (Hochzinsanleihen bzw. High-Yield-Anleihen), bis zu 10 % in Anleihen ohne Rating und zwischen 0 und 10 % in OGAW. Außerdem kann die SICAV direkt oder indirekt mit bis zu 100 % ihres Vermögens in Ländern außerhalb der OECD, einschließlich Schwellenländern, und mit bis zu 20 % des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Unternehmen kleiner Marktkapitalisierung, einschließlich Micro Caps, engagiert sein. Darüber hinaus kann die SICAV sowohl zu Absicherungszwecken als auch zum Aufbau eines Engagements im Aktien-, Zins- oder Währungsrisiko Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten und Terminfinanzinstrumente, oder auch befristete Käufe und Veräußerungen von Wertpapieren einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Rothschild & Co Asset M..
Anschrift 29 Avenue de Messine
75008 Paris , FR
Internet am.eu.rothschildandco.com
Verwahrstelle Rothschild Martin Maurel

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  14,210 % Industrie
  13,790 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,110 % Sonstige Konsumgüter
  9,570 % Rohstoffe
  7,210 % Finanzdienstleistungen
  7,150 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,410 % Versorger
  1,090 % Energie
  0,420 % Immobilien
  33,040 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,920 % R-CO COURT TERME K4DECEOA
4,760 % R-CO TRESORERIE IEO4D
3,480 % FRANKREICH 24/25 ZO
2,900 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
2,760 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
2,710 % FRANKREICH 24/25 ZO
2,510 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
2,360 % UBER TECH. DL-,00001
2,310 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,280 % TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1
69,010 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,900 % USA
  24,000 % Frankreich
  14,270 % China
  7,920 % Kanada
  2,430 % Schweiz
  2,200 % Singapur
  2,080 % Niederlande
  2,070 % Großbritannien
  1,490 % Irland
  1,090 % Curaçao
  0,780 % Italien
  0,760 % Brasilien
  0,570 % Kayman Inseln
  14,440 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  37,540 % US Dollar
  31,070 % Euro
  8,110 % Kanadische Dollar
  6,990 % Hongkong-Dollar
  3,880 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,580 % Schweizer Franken
  9,830 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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