DAX
22.254
+0,857
MDAX
28.206
+1,068
TecDAX
3.602
+0,522
NASDAQ 1..
19.143
-0,337
DOW JONE..
39.928
-0,429
S&P500 I..
5.470
-0,214
L&S BREN..
65,03
-0,876
Gold
3.302
-1,409
EUR/USD
1,1341
-0,281
Bitcoin ..
93.701
-0,287

R-co Valor - D EUR DIS Fonds

WKN: A14256 ISIN: FR0011261189


2642.14  EUR
1,984 +51,39
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.04.25 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,47 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.05.24   53,47 EUR)
Fondsvolumen 6,02 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0011261189
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Yoann Ignatie..
Auflagedatum 08.04.94
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,78 +2,1 % +56,9 %
17,21 +3,6 % +90,0 %
17,21 +3,6 % +90,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
14,5 % Industrie
13,9 % Informationstechnologie..
12,6 % Sonstige Konsumgüter
10,6 % Rohstoffe
7,9 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
27,1 % USA
22,0 % Frankreich
14,6 % China
8,2 % Kanada
2,4 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.642,14
23.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Die SICAV strebt eine Wertentwicklung über eine empfohlene Mindestanlagedauer von fünf Jahren an, die durch ein aktives und diskretionäres Management erreicht werden soll. Dieses beruht insbesondere auf der Einschätzung der Entwicklung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) und auf der Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen finanziellen Analyse der Emittenten. Die SICAV verfügt daher nicht über einen Referenzindex. Die zugrunde liegenden Anlagen der SICAV werden nach folgenden Kriterien ausgewählt: nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb (technisches oder wirtschaftliches Quasi-Monopol / dominante Marktstellung), genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens, angemessener Preis. Die SICAV kann je nach Marktentwicklung zwischen 0 und 100 % ihres Vermögens in Aktien jeder Marktkapitalisierung (maximal 20 % Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung, einschließlich Micro Caps) und aller Regionen investieren (und bis zu 100 % in Aktien von Ländern außerhalb der OECD, einschließlich Schwellenländern), zwischen 0 und 100 % des Portfolios können in Anleihen investiert werden, davon bis zu 20 % in Wandelanleihen und bis zu 100% in Anleihen mit Emittentenbzw. Gläubigerkündigungsrecht öffentlicher und/oder privater Emittenten mit beliebigem Rating, und bis zu 20 % in spekulativen Anleihen (Hochzinsanleihen bzw. High-Yield-Anleihen), bis zu 10 % in Anleihen ohne Rating und zwischen 0 und 10 % in OGAW. Außerdem kann die SICAV direkt oder indirekt mit bis zu 100 % ihres Vermögens in Ländern außerhalb der OECD, einschließlich Schwellenländern, und mit bis zu 20 % des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Unternehmen kleiner Marktkapitalisierung, einschließlich Micro Caps, engagiert sein. Darüber hinaus kann die SICAV sowohl zu Absicherungszwecken als auch zum Aufbau eines Engagements im Aktien-, Zins- oder Währungsrisiko Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten und Terminfinanzinstrumente, oder auch befristete Käufe und Veräußerungen von Wertpapieren einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Rothschild & Co Asset M..
Anschrift 29 Avenue de Messine
75008 Paris , FR
Internet am.eu.rothschildandco.com
Verwahrstelle Rothschild Martin Maurel

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  14,460 % Industrie
  13,910 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,640 % Sonstige Konsumgüter
  10,630 % Rohstoffe
  7,860 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,050 % Finanzdienstleistungen
  1,530 % Versorger
  1,100 % Energie
  0,660 % Immobilien
  30,160 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,000 % R-CO COURT TERME K4DECEOA
4,790 % R-CO TRESORERIE IEO4D
3,540 % FRANKREICH 24/25 ZO
3,460 % FRANKREICH 25/25 ZO
2,850 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
2,710 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
2,700 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
2,590 % TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1
2,450 % LVMH EO 0,3
2,430 % NEWMONT CORP. DL 1,60
67,480 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,090 % USA
  22,010 % Frankreich
  14,640 % China
  8,160 % Kanada
  2,400 % Singapur
  2,300 % Schweiz
  2,150 % Niederlande
  2,030 % Großbritannien
  1,470 % Irland
  1,100 % Curaçao
  0,870 % Brasilien
  0,570 % Kayman Inseln
  15,210 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  38,650 % US Dollar
  30,570 % Euro
  7,880 % Kanadische Dollar
  6,880 % Hongkong-Dollar
  3,730 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,400 % Schweizer Franken
  9,890 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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