DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
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+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.777
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EUR/USD
1,0825
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Bitcoin ..
72.344
-0,391

MAGELLAN - I EUR ACC Fonds

WKN: A1J0DS ISIN: FR0011238344


21.54  EUR
0,420 +0,09
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.10.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,26 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 738,22 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0011238344
Portrait

(E)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Nicholas Mors..
Auflagedatum 25.06.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,105 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,62 +13,7 % -12,8 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,1 % Informationstechnologie..
25,2 % Sonstige Konsumgüter
16,7 % Finanzdienstleistungen
9,2 % Industrie
2,9 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
16,3 % Indien
12,6 % Taiwan
9,8 % Brasilien
9,4 % Kayman Inseln
7,9 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,54
28.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Die OGAW strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Das Produkt ist ständig zu mindestens 60 % in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern investiert und/oder diesen ausgesetzt, die im Vergleich zum Durchschnitt der großen Industrieländer über ein hohes Wirtschaftswachstumspotenzial verfügen. Das Produkt kann bis zu 20 % Schuldtitel und Geldmarktinstrumente halten. Dabei handelt es sich um Wandelanleihen, die von börsennotierten Unternehmen ausgegeben werden (private Schulden), die möglicherweise kein Rating haben und an den Börsenmärkten der Schwellenländer engagiert sind, sowie um Anleihen und Geldmarktinstrumente von privaten Emittenten oder Staaten der Europäischen Union zum Zweck der Anlage von Barmitteln. Es kann in Derivate investieren, um sein Engagement in Aktien-, und Währungsrisiken abzusichern. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Fondsmanager wählt Anlagen nach eigenem Ermessen aus, wobei er weder an eine Aufteilung auf bestimmte geografische Regionen, Sektoren oder Marktkapitalisierungen (hoch, mittel, gering), noch an einen Index gebunden ist. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Index verwaltet, seine Wertentwicklung kann jedoch rückblickend ausschließlich zu Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets verglichen werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Comgest S.A.
Anschrift 17, square Edouard VII
75009 Paris , FR
Internet www.comgest.com
Verwahrstelle CACEIS Bank

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,120 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  25,160 % Sonstige Konsumgüter
  16,730 % Finanzdienstleistungen
  9,230 % Industrie
  2,850 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,760 % Energie
  1,710 % Versorger
  1,450 % Barmittel
  1,110 % Rohstoffe
  4,880 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,120 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
6,330 % TENCENT HLDGS HD-,00002
4,530 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
3,750 % MARUTI SUZUKI (DEMAT.)IR5
3,720 % SAMSUNG EL. SW 100
3,510 % DELTA EL.INC. TA 10
3,470 % WEG S.A.
3,110 % DISCOVERY LTD. RC -,001
2,990 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
2,870 % WAL-MART DE MEXICO V
56,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,300 % Indien
  12,630 % Taiwan
  9,820 % Brasilien
  9,390 % Kayman Inseln
  7,900 % China
  6,830 % Mexiko
  5,240 % Südkorea
  4,890 % Südafrika
  4,530 % USA
  4,320 % Vietnam
  4,150 % Hong Kong
  2,140 % Luxemburg
  1,890 % Niederlande
  1,820 % Japan
  1,450 % Kasse
  0,990 % Polen
  0,820 % Kasachstan
  4,890 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  16,300 % Indische Rupie
  12,630 % Neuer Taiwan-Dollar
  11,110 % Hongkong-Dollar
  9,910 % US Dollar
  9,820 % Brasilianische Real
  7,900 % Chinesischer Renminbi Yuan
  6,830 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,240 % Südkoreanischer Won
  4,890 % Südafrikanischer Rand
  4,320 % Vietnamesischer New Dong
  1,890 % Euro
  1,820 % Japanische Yen
  0,990 % Polnischer Zloty
  6,350 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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