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EdR SICAV - Tricolore Convictions - A USD ACC Fonds
WKN: A1H8ZG ISIN: FR0010998179
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Frankr.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 700,12 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0010998179 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,24 | +6,5 % | +19,8 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,4 % | Industrie |
| 21,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,4 % | Informationstechnologie.. |
| 10,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 91,8 % | Frankreich |
| 7,1 % | Niederlande |
| 0,7 % | USA |
| 0,3 % | Kasse |
| 0,1 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
124,6598
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
131,46
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Produkt zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, die Wertentwicklung seines Referenzindex, des SBF 120 NR (Net Return, d.h. Reinvestierte Nettodividenden), zu übertreffen. Dies soll mittels Anlagen in vorwiegend französischen Unternehmen erzielt werden, deren finanzielle und nichtfinanzielle Merkmale sowie deren Bewertung eine günstige Wertentwicklung erwarten lassen. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage einer Analyse ausgewählt, bei der finanzielle Rentabilität und die Einhaltung nicht finanzieller Kriterien kombiniert werden. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild As.. |
|---|---|
| Anschrift |
47 Rue du Faubourg Saint Hon..
75401 Paris , FR |
| Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
| Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 27,370 % | Industrie | |
| 21,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,450 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,670 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,820 % | Rohstoffe | |
| 5,400 % | Energie | |
| 2,430 % | Immobilien | |
| 1,870 % | Versorger | |
| 0,320 % | Barmittel | |
| 0,850 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,060 % | LVMH EO 0,3 | |
| 5,820 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 5,660 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
| 5,610 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
| 4,900 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
| 4,560 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
| 4,150 % | L OREAL INH. EO 0,2 | |
| 3,990 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 3,990 % | ST GOBAIN EO 4 | |
| 3,720 % | SAFRAN INH. EO -,20 | |
| 50,540 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 91,800 % | Frankreich | |
| 7,110 % | Niederlande | |
| 0,690 % | USA | |
| 0,320 % | Kasse | |
| 0,080 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,910 % | Euro | |
| 0,690 % | US Dollar | |
| 0,400 % | übrige Währungen |
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