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R-co Thematic Silver Plus - C EUR ACC Fonds
WKN: A1J078 ISIN: FR0010909531
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,52 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 129,90 Mio. EUR | ||
Symbol | ROY2 | ||
ISIN | FR0010909531 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,85 | +2,2 % | -- |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
49,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
22,1 % | Sonstige Konsumgüter |
17,9 % | Finanzdienstleistungen |
4,3 % | Rohstoffe |
2,8 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
43,8 % | Frankreich |
16,2 % | Deutschland |
8,8 % | Italien |
6,1 % | Dänemark |
6,0 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | 1.397 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
295,64
|
18.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 0 | 27 |
München |
292,28
|
20.12.24 | 08:14 | 0 | 2 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds mit der Klassifizierung 'Aktien aus Ländern der Europäischen Union' besteht darin, durch eine diskretionäre Anlage bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von fünf (5) Jahren eine höhere Wertentwicklung zu erzielen als der Referenzindex (Dow Jones Euro Stoxx mit Reinvestition der Nettodividenden). Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Im Rahmen der Anlagestrategie werden jeden Monat bestimmte wirtschaftliche, geopolitische und finanzielle Faktoren sowie ihre voraussichtlichen Auswirkungen auf die Kursentwicklung der Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung ermittelt und überwacht. Die Strategie des Teilfonds ist diskretionär und die Allokation ist wie folgt strukturiert: - zwischen 75 % und 100 % an einem oder mehreren Aktienmärkten in Aktien, die aus allen Industriesektoren stammen und alle Marktkapitalisierungen aufweisen können. Das Aktiensegment des Teilfonds besteht zu mindestens 80 % aus Titeln der geregelten Aktienmärkte der Länder der Eurozone und zu höchstens 20 % aus Aktien, die in Ländern außerhalb der Eurozone begeben wurden, darunter höchstens 10 % Aktien, die in Nicht-EU-Ländern begeben wurden (einschließlich in Nicht-OECD-Ländern, zu denen auch Schwellenländer gehören können). Die Sektoraufteilung der Emittenten ist nicht im Vorfeld festgelegt und erfolgt in Abhängigkeit von den Marktchancen. Für einen Anleger der Eurozone darf das Währungsrisiko 20 % des Nettovermögens nicht übersteigen, für Devisen aus Nicht-EU-Ländern liegt die Obergrenze dabei bei 10 %. Die Gewichtung der Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung liegt stets zwischen 40 % und 80 % des Nettovermögens des Teilfonds und die Gewichtung der Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung (einschließlich Micro Caps) und mittlerer Marktkapitalisierung zwischen 20 % und 60 %. - zwischen 0 % und 25 % des Nettovermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds investiert in handelbare Schuldtitel, insbesondere kurzfristig handelbare Wertpapiere und Euro Commercial Paper, die auf Euro lauten, beliebige Laufzeiten aufweisen, einen festen oder variablen Zinssatz und ein beliebiges Rating haben (maximal 10 % in High-Yield-Anleihen), sowie in Produkte ohne Rating der Rating-Agenturen. - zwischen 0 % und 10 % in Anteile oder Aktien anderer OGAW oder in AIF französischen oder europäischen Rechts oder Investmentfonds, die auf der Grundlage eines ausländischen Rechts errichtet wurden und die in Artikel R. 214-13 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Co...
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Rothschild & Co Asset M.. |
---|---|
Anschrift |
29 Avenue de Messine
75008 Paris , FR |
Internet | am.eu.rothschildandco.com |
Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
49,380 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
22,100 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,860 % | Finanzdienstleistungen | |
4,350 % | Rohstoffe | |
2,840 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
0,280 % | Industrie | |
3,190 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,110 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
4,750 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
4,440 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
4,350 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
4,100 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
3,990 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
3,980 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
3,760 % | AMUNDI S.A. EO 2,50 | |
3,550 % | L OREAL INH. EO 0,2 | |
3,300 % | DANONE S.A. EO -,25 | |
58,670 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
43,760 % | Frankreich | |
16,180 % | Deutschland | |
8,820 % | Italien | |
6,080 % | Dänemark | |
6,020 % | Belgien | |
5,400 % | Schweiz | |
5,140 % | Niederlande | |
4,270 % | Großbritannien | |
1,150 % | Spanien | |
3,180 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
80,830 % | Euro | |
6,430 % | Dänische Kronen | |
5,220 % | Schweizer Franken | |
4,370 % | US Dollar | |
0,320 % | Pfund Sterling | |
2,830 % | übrige Währungen |
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