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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2024 | Halbjahresbericht |
26.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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Fondsvolumen | 3,21 Mrd. EUR | ||
Symbol | 0PP0 | ||
ISIN | FR0010858498 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,34 | +3,8 % | -- |
5,04 | +10,0 % | +3,2 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
25,6 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
18,3 % | Technologie |
17,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,5 % | Industrie |
9,1 % | Versorgungsbetriebe |
Nach Ländern | |
62,8 % | USA |
15,6 % | Asien |
14,6 % | Europa |
2,8 % | Japan |
2,7 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 15:22 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
486,74
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:47 | 0 | 27 |
München |
482,60
|
04.10.24 | 08:24 | 0 | 1 |
Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von 5 Jahren, eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden einfachen Referenzindex zu erzielen: FTSE Global Focus Convertible EUR Index. Der Referenzindex lautet auf EUR. Dividenden oder Nettozinsen werden wieder angelegt. Das Portfolio der SICAV setzt sich zusammen aus: - Europäischen und ausländischen Wandelanleihen (auch aus Schwellenländern), die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden, und gleichwertigen Finanzinstrumenten ('Convertibles preferred'). Diese Wertpapiere werden auf Euro und/oder lokale Währungen lauten. - In europäische und ausländische Aktien (auch aus Schwellenländern) umtauschbaren Anleihen, die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden. Diese Papiere sind in Euro und/oder lokalen Währungen ausgewiesen. - Europäischen und ausländischen Aktienbezugsrechten (auch aus Schwellenländern), die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden. Diese Papiere sind in Euro und/oder lokalen Währungen ausgewiesen. - Europäischen und ausländischen Anleihen (auch aus Schwellenländern) mit Bezugsrechten für Genussscheine, die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden. Diese Papiere sind in Euro und/oder lokalen Währungen ausgewiesen. - Anleihen, deren Wert an Börsenindizes gebunden ist, bis zu einem Anteil von maximal 15 % des Nettovermögens. - Französischen oder ausländischen OGAW oder AIF, bei denen die vier Kriterien von Artikel R.214-13 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code Monétaire et Financier) erfüllt werden, bis zu einem Anteil von maximal 10 % des Nettovermögens: Geldmarkt-, kurzfristige Geldmarkt-, Anleihen- oder Mischfonds. Diese OGA können von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. - Geldmarktinstrumenten (handelbare Schuldpapiere, Pensionen...) bis zu einem Anteil von maximal 10 % des Nettovermögens. Aktien bis zu einem Anteil von maximal 10 % des Nettovermögens, (außer « Convertibles preferred »). Diese Aktien stammen aus der Umwandlung von im Portfolio vorhandenen Wandelanleihen. - Die Sicav kann ebenfalls Werte aufnehmen, die bis zu 100% des Nettovermögens als Derivate halten.
Name | Lazard Frères Gestion |
Anschrift |
25, rue de Courcelles
75008 Paris , FR |
Internet | www.lazardfreresgestion.fr |
Verwahrstelle | CACEIS BANK |
25,600 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
18,300 % | Technologie | |
17,200 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,500 % | Industrie | |
9,100 % | Versorgungsbetriebe | |
5,800 % | Telekommunikationsdienste | |
5,300 % | Finanzdienstleistungen | |
2,700 % | Kasse | |
1,900 % | Energie | |
0,500 % | Roh-, und Betriebsstoffe | |
0,100 % | Basiskonsumgüter | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
3,450 % | ALIBABA GRP HOLD LTD | |
2,720 % | AKAMAI TECHNOLOGIES | |
2,450 % | DEXCOM | |
2,450 % | RIVIAN AUTOMOTIVE | |
2,300 % | ACCOR | |
86,630 % | übrige Positionen |
62,800 % | USA | |
15,600 % | Asien | |
14,600 % | Europa | |
2,800 % | Japan | |
2,700 % | Kasse | |
1,400 % | Andere | |
0,100 % | übrige Länder |
100,000 % | USD |