Strategie
Das Anlageziel des Fonds mit der Klassifizierung 'Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV) und standardisiert' besteht in der Suche nach kurzfristigen Anlagemöglichkeiten mit dem Ziel, eine Wertentwicklung zu erzielen, die der des EURSTR (thesauriert) nach Abzug der Verwaltungsgebühren entspricht, und zwar durch Investitionen in ein Portfolio von Emittenten, die zuvor nach ESG-Kriterien ausgewählt wurden. Referenzindex: EURSTR (thesauriert). Der Referenzindex dient lediglich Vergleichszwecken. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in die Wertpapiere anlegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.
Der Anlageprozess des Fonds verbindet eine außerfinanzielle Analyse und eine (qualitative und quantitative) Finanzanalyse. Die außerfinanzielle Analyse von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien wird von 'La Française Sustainable Investment Research' durchgeführt. Das Researchzentrum hat ein proprietäres ESG-Modell entwickelt, was uns eine selektive Herangehensweise an das Anlageuniversum ermöglicht. Dieses automatisierte Tool verwendet Rohdaten von verschiedenen Datenanbietern, um KPIs (Key Performance Indicators) zu berechnen. Die Kriterien für die Analyse von Emittenten sind z. B.: - Umweltaspekte: CO2-Ausstoß, Abfallmanagement, etc. - Soziales: Ausbildung des Personals, sozialer Dialog usw. - Governance: Managementstruktur, Beziehung zu den Aktionären, Vergütungspolitik etc. Am Ende des Rating-Prozesses wird jedem Emittenten ein Rating von 0 (schlechteste Note) bis 10 (beste Note) zugewiesen. Dieses Rating spiegelt die Anlagechancen oder, umgekehrt, die außerfinanziellen Risiken wider. Bestimmte Emittenten werden im Zuge der Ausschlusspolitik der La Française Gruppe systematisch ausgeschlossen. Anschließend werden 20 % der Emittenten mit den niedrigsten ESG-Scores im ursprünglich abgedeckten Anlageuniversum ausgeschlossen. Diese ausgeschlossenen Emittenten bilden zusammen die ESG-Ausschlussliste, in die der Fonds nicht investieren darf. Der Anteil der auf Basis dieser ESG-Kriterien analysierten Emittenten im Portfolio ist größer als 90 % der Wertpapiere im Portfolio. Die von der Verwaltungsgesellschaft verwendete Methodik zur Berücksichtigung nichtfinanzieller Kriterien weist Einschränkungen auf, die sich auf die Qualität der vom ESG-Research-Team erhobenen Informationen und die Transparenz der verschiedenen Emittenten beziehen. Der Fonds beschränkt seine Anlage auf Finanzinstrumente mit einer maximalen Restlaufzeit von bis zu 2 Jahren bei Instrumenten mit v...
Vergleichsindex (MSCI World)
