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EdR SICAV - Tricolore Convictions - A EUR ACC Fonds
WKN: A0NE9J ISIN: FR0010588343
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Frankr.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 723,42 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010588343 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,60 | +15,8 % | +25,8 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
27,7 % | Industrie |
20,1 % | Sonstige Konsumgüter |
13,6 % | Informationstechnologie.. |
10,9 % | Finanzdienstleistungen |
10,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
91,1 % | Frankreich |
7,6 % | Niederlande |
0,7 % | USA |
0,6 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
448,16
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Produkt zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, die Wertentwicklung seines Referenzindex, des SBF 120 NR (Net Return, d.h. Reinvestierte Nettodividenden), zu übertreffen. Dies soll mittels Anlagen in vorwiegend französischen Unternehmen erzielt werden, deren finanzielle und nichtfinanzielle Merkmale sowie deren Bewertung eine günstige Wertentwicklung erwarten lassen. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage einer Analyse ausgewählt, bei der finanzielle Rentabilität und die Einhaltung nicht finanzieller Kriterien kombiniert werden. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Edmond de Rothschild As.. |
---|---|
Anschrift |
47 Rue du Faubourg Saint Hon..
75401 Paris , FR |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
27,680 % | Industrie | |
20,070 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,620 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,950 % | Finanzdienstleistungen | |
10,830 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,770 % | Rohstoffe | |
5,380 % | Energie | |
2,430 % | Immobilien | |
1,930 % | Versorger | |
1,340 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,770 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
5,610 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
5,440 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
5,230 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
5,130 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
4,800 % | LVMH EO 0,3 | |
3,950 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
3,940 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
3,900 % | AIRBUS SE | |
3,620 % | ST GOBAIN EO 4 | |
52,610 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
91,100 % | Frankreich | |
7,570 % | Niederlande | |
0,740 % | USA | |
0,590 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
98,670 % | Euro | |
0,740 % | US Dollar | |
0,590 % | übrige Währungen |
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