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Lazard Euro Corp High Yield - PVC EUR ACC Fonds
WKN: A1H8MM ISIN: FR0010505313
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,67 % | ||
|
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Fondsvolumen | 340,88 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010505313 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,48 | +11,8 % | -- |
5,27 | +14,4 % | +26,8 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
11,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,0 % | Telekommunikation |
11,0 % | Grundstoffindustrie |
9,0 % | Automobilhersteller |
8,0 % | Investitionsguter |
Nach Ländern | |
22,0 % | Frankreich |
14,0 % | Deutschland |
14,0 % | USA |
11,0 % | Spanien |
11,0 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
2.067,62
|
25.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin über die empfohlene Anlagedauer von 3 Jahre eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden Referenzindex zu erzielen: ICE BofAML Euro BB-B Euro High Yield non Financial fixed & Floating rate constrained Index. Der Referenzindex lautet auf EUR . Dividenden oder Nettozinsen werden wieder angelegt. Der Fonds investiert hauptsächlich in: - Anleihen, Staatsanleihen von OECD-Mitgliedstaaten und auf Euro lautende handelbare Forderungspapiere bis zu höchstens 100% des Nettovermögens; - in Aktien wandelbare Anleihen bis zu höchstens 20% des Nettovermögens; - Vorzugsaktien, soweit sie als Nachrangdarlehen betrachtet werden können, bis zu höchstens 10% des Nettovermögens; - OGAW oder AIF in Geldmarktpapieren, kurzfristige Geldmarkt- oder Rentenfonds in Höhe von maximal 10% des Nettovermögens, wenn sie selbst weniger als 10% ihres Vermögens in anderen OGA anlegen; - Stammaktien in Höhe von bis zu 5% des Nettovermögens. In Bezug auf Letztgenannte handelt es sich nicht um aktive Investitionen, sondern um aus Umschuldungen hervorgegangene Aktien; - auf Euro lautende Verbriefungspapiere bis zu einer Obergrenze von 10% des Nettovermögens. Die Anlagestrategie basiert auf einer dynamischen Verwaltung des Kredit- und Zinsrisikos, indem sie hauptsächlich in risikoreiche Schuldtitel von Staaten, Unternehmen und Finanzinstituten investiert. Der geografische Einzugsbereich der Emittenten soll der OECDRaum mit mindestens 75% des Nettovermögens und die übrigen Gebiete mit maximal 25% des Nettovermögens sein. Die Sensitivität wird innerhalb eines Spektrums von 0 bis 8 dynamisch verwaltet. Der OGA kann sowohl in Anleihen der Kategorie Investment Grade (laut Rating der Ratingagenturen) oder gleichwertig entsprechend der Analyse der Verwaltungsgesellschaft investieren, als auch in Anleihen der Kategorie Spekulativ/High Yield (laut Rating der Ratingagenturen) oder gleichwertig entsprechend der Analyse der Verwaltungsgesellschaft oder ohne Rating einer Ratingagentur. Diese Anleihen werden von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsland der OECD begeben und/oder stammen aus Emissionen in Euro, die an der Börse eines OECD-Landes notiert sind, ohne Vorgaben bezüglich der Emittenten.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Lazard Frères Gestion |
---|---|
Anschrift |
25, rue de Courcelles
75008 Paris , FR |
Internet | www.lazardfreresgestion.fr |
Verwahrstelle | CACEIS BANK |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
11,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,000 % | Telekommunikation | |
11,000 % | Grundstoffindustrie | |
9,000 % | Automobilhersteller | |
8,000 % | Investitionsguter | |
7,000 % | Dienstleistung | |
7,000 % | Freizeit | |
6,000 % | Verbrauchsgüter | |
5,000 % | Technologie & Elektronik | |
4,000 % | Dienstleitungen fur die gebietskorpers.. | |
4,000 % | Cash & Äquivalente | |
17,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,100 % | LORCA TELEC.BONDCO4%20-18SE27S | |
1,000 % | OLYMPUS WATER 95/8% 23-15NO28S | |
0,900 % | DUFRY ONE BV 2% 19-15FE27S | |
0,800 % | VERISURE HOLD.91/4% 22-15OC27S | |
0,800 % | CHEPLAPHARM 71/2% 23-15MY30S | |
95,400 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
22,000 % | Frankreich | |
14,000 % | Deutschland | |
14,000 % | USA | |
11,000 % | Spanien | |
11,000 % | Italien | |
5,000 % | Schweden | |
5,000 % | Vereinigtes Königreich | |
4,000 % | Luxembourg | |
4,000 % | Cash & Äquivalente | |
3,000 % | Niederlande | |
7,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | EUR |
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