DAX
18.907
-0,030
MDAX
25.703
+0,763
TecDAX
3.401
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NASDAQ 1..
19.561
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DOW JONE..
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S&P500 I..
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L&S BREN..
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Gold
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EUR/USD
1,1047
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Bitcoin ..
59.025
-0,142

Edmond de Rothschild India - A EUR ACC Fonds

WKN: A0MUP9 ISIN: FR0010479931


614,57 EUR
+0,78 % +4,73
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.08.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.03.2024 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
04.07.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Indien
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 111,55 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0010479931
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI IND..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Patricia Urba..
Auflagedatum 09.02.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,41 +30,9 % +91,7 %
11,38 +24,5 % +88,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,7 % Sonstige Konsumgüter
19,3 % Informationstechnologie..
18,1 % Finanzdienstleistungen
8,2 % Energie
5,8 % Rohstoffe
Nach Ländern
96,0 % Indien
2,1 % Kasse
1,9 % Mauritius

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
614,57
29.08.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Verwaltung des Produkts zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage einer Analyse ausgewählt, bei der finanzielle Rentabilität und die Einhaltung nicht finanzieller Kriterien kombiniert werden. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt. Das Produkt verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) auf der Basis eines Anlageuniversums von Aktien des indischen Subkontinents. Die Titelauswahl erfolgt zugleich anhand finanzieller und nicht-finanzieller Kriterien, um auf die Anforderungen sozial verantwortlichen Investierens antworten zu können. Die Managementphilosophie des Produkts zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die ihre strategischen und operativen Entscheidungen auf das Streben nach einer Gesamtperformance ausrichten, die zugleich wirtschaftlichen und finanziellen, sozialen/gesellschaftlichen, Governance- und umweltbezogenen Ansprüchen gerecht wird, mit Respekt ihrer internen und externen Interessenvertreter und Vertrauen in diese. Das Anlageuniversum des Produkts setzt sich aus allen börsennotierten Unternehmen des indischen Subkontinents mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Millionen Euro zusammen. Die Titelauswahl erfolgt anhand traditioneller Kennzahlen der Finanzanalyse (Kurs-Umsatz-Verhältnis, Kurs/Wert der Vermögenswerte, KGV, Kurs/Cashflow, Gewinnsteigerung usw.) und auf der Grundlage der außerfinanziellen Kriterien Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung. Mindestens 75 % der Unternehmen des Portfolios verfügen über ein ESG-Rating. Dabei handelt es sich entweder um ein proprietäres ESG-Rating oder um ein Rating, das von einer externen Agentur für nichtfinanzielle Daten bereitgestellt wird. Am Ende dieses Prozesses verfügt das Produkt über ein ESG-Rating, das höher ist als das seines Anlageuniversums. Umweltbezogene, soziale und Governance-Kriterien (ESG) sind eine der Komponenten der Anlageverwaltung, wobei ihre Gewichtung in der endgültigen Anlageentscheidung vorab nichtfeststeht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift 47 Rue du Faubourg Saint Hon..
75401 Paris , FR
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (F..

Bestandteile

  30,700 % Sonstige Konsumgüter
  19,330 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,060 % Finanzdienstleistungen
  8,240 % Energie
  5,770 % Rohstoffe
  5,560 % Industrie
  4,680 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,540 % Versorger
  2,140 % Barmittel
  0,980 % Immobilien
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,240 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
  8,120 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
  5,590 % INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5
  4,610 % MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5
  4,410 % HDFC BANK LTD IR 1
  4,370 % BHARTI AIRTEL IR 5
  3,540 % SIEMENS INDIA LTD SUB IR2
  3,430 % POWER GRID CORP. IND.IR10
  3,160 % TATA CONSULTANCY IR 1
  2,990 % DIXON TECH.(IND.)LTD IR 2
  51,540 % übrige Positionen

Länder

  95,950 % Indien
  2,140 % Kasse
  1,910 % Mauritius

Währungen

  95,950 % Indische Rupie
  1,910 % US Dollar
  2,140 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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