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Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF - JPY DIS ETF
WKN: LYX0BT ISIN: FR0010377028
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2024 | Halbjahresbericht |
| 03.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan | ||
| Währung | JAPANISCHER YEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,47 % | ||
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| Fondsvolumen | 625,52 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0010377028 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 21,62 | +24,9 % | +76,3 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,1 % | Industrials |
| 17,2 % | Consumer Discretionary |
| 13,5 % | Technology |
| 13,3 % | Financials |
| 7,8 % | Health Care |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | JP |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
161,1754
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in JPY |
26.062,9963
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| SIX SWISS (JPY) |
26.605,00
|
04.10.24 | 17:41 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (JPY) |
17.471,00
|
21.05.18 | 17:59 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter Index-OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf den japanischen Yen (JPY) lautenden TOPIX® Gross Total Return Index (mit Wiederanlage der Bruttodividenden) (die 'Benchmark'), der alle am Hauptmarkt der Börse Tokio notierten japanischen Aktien abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel über eine direkte Nachbildung, d. h. indem er in erster Linie in die Bestandteile der Benchmark investiert. Um die Nachbildung der Benchmark zu optimieren, kann der Fonds eine Stichprobentechnik einsetzen und besicherte vorübergehende Wertpapierverkäufe vornehmen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | Societe Generale |
Bestandteile
| 25,100 % | Industrials | |
| 17,230 % | Consumer Discretionary | |
| 13,500 % | Technology | |
| 13,280 % | Financials | |
| 7,840 % | Health Care | |
| 6,970 % | Communication Services | |
| 6,150 % | Consumer Staples | |
| 5,400 % | Materials | |
| 2,160 % | Real Estate | |
| 1,470 % | Utilities | |
| 0,900 % | Energy | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,600 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
| 2,590 % | SONY GROUP CORP. | |
| 2,440 % | HITACHI LTD | |
| 2,320 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
| 1,820 % | KEYENCE CORP. | |
| 1,710 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | |
| 1,670 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
| 1,600 % | MITSUBISHI CORP. | |
| 1,450 % | ITOCHU CORP. | |
| 1,420 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
| 79,380 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | JP |
Währungen
| 100,000 % | JPY |
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