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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
02.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % | ||
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Fondsvolumen | 1,03 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010319996 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,42 | +6,9 % | +11,8 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
39,0 % | OTHERS |
9,2 % | SPAIN |
9,2 % | ITALY |
8,7 % | UNITED KINGDOM |
8,7 % | NETHERLANDS |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
273.105,49
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel besteht in einer Wertentwicklung über jener des thesaurierten EURSTR-Referenzindex, der die Geldmarktzinsen von einem Tag auf den nächsten in der Eurozone nach Abzug der laufenden Kosten nachbildet. Hierzu wählt das Verwaltungsteam auf der Grundlage von wirtschaftlichen Analysen, Zinssatzprognosen und Kreditanalysen ABS (Asset Backed Securities) und CDO (Collateralized Debt Obligations) sowie andere Zweckgesellschaften aus, die in beliebigen Währungen von privaten Unternehmen der OECD-Zone begeben wurden. Eine aktive Verwaltung des Gesamt-Anleiherisikos des Portfolios wird im Rahmen eines Sensitivitätsbereichs von 0 bis 3 vorgenommen.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.fr |
Verwahrstelle | CACEIS Bank |
1,980 % | AQUE 2019-3X | |
1,550 % | GRENL 2023-1 | |
1,520 % | PURP 2X | |
1,510 % | HLFCT 2023-1 | |
1,230 % | CFHL 2015-2 | |
1,150 % | MAGELLAN 4 | |
1,130 % | BBVCA 2018-1 | |
1,080 % | SAEC 22 | |
1,060 % | BBAME 3X | |
0,960 % | MAGELLAN 3 | |
86,830 % | übrige Positionen |
39,010 % | OTHERS | |
9,230 % | SPAIN | |
9,160 % | ITALY | |
8,670 % | UNITED KINGDOM | |
8,660 % | NETHERLANDS | |
7,840 % | GERMANY | |
7,040 % | FRANCE | |
3,460 % | IRELAND | |
3,230 % | PORTUGAL | |
3,080 % | UCITS & Cash | |
0,620 % | übrige Länder |