Carmignac Investissement - E EUR ACC Fonds
WKN: A0QYYN ISIN: FR0010312660
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 29.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 29.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,25 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,81 Mrd. EUR | ||
| Symbol | Y9UE | ||
| ISIN | FR0010312660 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,63 | +30,2 % | +66,0 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,9 % | Informationstechnologie.. |
| 19,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 16,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,1 % | Industrie |
| 7,5 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 52,5 % | USA |
| 10,0 % | Frankreich |
| 6,9 % | Taiwan |
| 5,6 % | Dänemark |
| 3,8 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 295,174 |
297,474 |
03.07.24 | 10:31 | 72 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
294,49
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
296,049
|
03.07.24 | 10:17 | 0 | 4 |
| Düsseldorf |
295,345
|
03.07.24 | 10:15 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
296,056
|
03.07.24 | 09:27 | 0 | 2 |
| Hamburg |
293,56
|
03.07.24 | 08:07 | 0 | 1 |
| Berlin |
295,82
|
03.07.24 | 09:13 | 0 | 1 |
| München |
296,59
|
03.07.24 | 09:13 | 0 | 1 |
| Quotrix |
296,39
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
297,098
|
02.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der weltweite Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD). Der Fonds ist an Finanzplätzen auf der ganzen Welt investiert und seine wesentlichen Performancetreiber sind die folgenden: (i) Aktien: Der Fonds ist ständig zu mindestens 60% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich Schwellenländern) engagiert, (ii) Währungen: Der Fonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Das Nettoexposure des Fonds in Währungen kann sich auf 125% des Nettovermögens belaufen, (iii) Kreditmärkte: Der Fonds ist auf allen internationalen Märkten aktiv. Der Fonds kann bis zu 10% des Nettovermögens in vom Fondsmanager ausgewählte nicht börsennotierte Wertpapiere investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carmignac Gestion |
| Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carmignac.de |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| 38,910 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 16,220 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,130 % | Industrie | |
| 7,530 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,320 % | Barmittel | |
| 3,030 % | Energie | |
| 0,560 % | Rohstoffe | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,950 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 5,620 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 5,310 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,210 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 5,110 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 4,450 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,780 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
| 3,030 % | SCHLUMBERGER DL-,01 | |
| 2,750 % | AIRBUS SE | |
| 2,700 % | AMERISOURCEBERGEN DL-,01 | |
| 56,090 % | übrige Positionen |
Länder
| 52,460 % | USA | |
| 9,980 % | Frankreich | |
| 6,910 % | Taiwan | |
| 5,620 % | Dänemark | |
| 3,790 % | Südkorea | |
| 3,450 % | Schweiz | |
| 3,320 % | Kasse | |
| 3,180 % | China | |
| 2,240 % | Indien | |
| 1,920 % | Irland | |
| 1,780 % | Japan | |
| 1,690 % | Kanada | |
| 1,140 % | Argentinien | |
| 1,080 % | Niederlande | |
| 0,560 % | Finnland | |
| 0,450 % | Mexiko | |
| 0,430 % | Deutschland | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 57,280 % | US Dollar | |
| 13,460 % | Euro | |
| 6,910 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 5,620 % | Dänische Kronen | |
| 3,790 % | Südkoreanischer Won | |
| 3,450 % | Schweizer Franken | |
| 2,240 % | Indische Rupie | |
| 1,780 % | Japanische Yen | |
| 1,690 % | Kanadische Dollar | |
| 0,450 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,330 % | übrige Währungen |
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