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-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 86,78 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010186726 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,22 | +5,0 % | +8,1 % |
4,69 | +10,6 % | -10,8 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,3 % | Niederlande |
12,1 % | Frankreich |
11,2 % | Italien |
9,9 % | Irland |
5,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
136.291,43
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des OGAW besteht darin, in einem Anlagezeitraum, der mindestens dem empfohlenen Mindestanlagezeitraum (1 Jahr) entspricht, einen Anstieg seines Nettoinventarwerts nach Abzug der tatsächlichen Verwaltungskosten zu erzielen, der höher ist als jener seines Referenzindex, dem thesaurierten EURSTR (Euro Short Term Rate), dem Tagesgeldsatz auf dem Euro-Interbankenmarkt. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindex wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen. Die Anlagestrategie des OGAW beruht auf einer strikten Auswahl von ABS (Asset Backed Securities) oder anderen Verbriefungsinstrumenten durch das Verwaltungsteam, die in beliebiger Währung von privaten Unternehmen in der OECD-Zone emittiert werden. Die Auswahl der Wertpapiere basiert auf einer Bonitätsanalyse, die auf qualitativen und quantitativen Kriterien basiert. Diese Kriterien werden durch eine Analyse der wirtschaftlichen Grundlagen von Ländern und Anlageklassen ergänzt. Um die Risiken zu diversifizieren, kann der Fonds bis zu 100 % seines Vermögens in Anleihen und andere handelbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente investieren, die nicht von Zweckgesellschaften begeben werden. Das Produkt entspricht der Klassifizierung 'auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel'.
Name | Natixis Investment Mana.. |
Anschrift |
43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR |
Internet | www.im.natixis.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank. |
9,440 % | OSTRUM EUR.ABS OPP. I | |
2,630 % | DOMI 2020-1 20/52 FLR A | |
2,540 % | DILOSK NO.6 23/61 FLR A | |
2,540 % | DUTCH P.20-1 20/54 FLR A | |
2,370 % | A.ABS.F.L.23 23/35 FLR A | |
2,250 % | BUMP.NL 23-1 23/35 FLR A | |
2,250 % | TAGUS VASC.1 23/40 FLR A | |
2,250 % | NORIA 2024-DE1 A TR 25-02-43 | |
2,160 % | HARVT 12X ARE TR 18-11-30 | |
2,150 % | KOROMO ITALY 23/35 FLR A | |
69,420 % | übrige Positionen |
21,260 % | Niederlande | |
12,100 % | Frankreich | |
11,150 % | Italien | |
9,950 % | Irland | |
5,790 % | Kasse | |
5,240 % | Spanien | |
5,180 % | Luxemburg | |
4,600 % | Portugal | |
2,030 % | Großbritannien | |
22,700 % | übrige Länder |
84,770 % | Euro | |
15,230 % | übrige Währungen |