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Carmignac Absolute Return Europe - A EUR ACC Fonds
WKN: A0DP5Y ISIN: FR0010149179
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,30 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 193,89 Mio. EUR | ||
| Symbol | Y9U2 | ||
| ISIN | FR0010149179 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,57 | +4,8 % | +22,6 % |
| 11,85 | +30,9 % | +88,9 % |
| 11,85 | +30,9 % | +88,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,5 % | Industrie |
| 17,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,0 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 28,4 % | Frankreich |
| 23,7 % | Niederlande |
| 16,5 % | Deutschland |
| 12,0 % | Kasse |
| 5,3 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.11.24 | 07:59 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
417,62
|
15.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
19.11.24 | 09:30 | 0 | 6 |
| gettex |
Realtime Kurs |
19.11.24 | 10:17 | 0 | 4 |
| Hamburg |
414,39
|
18.11.24 | 08:11 | 0 | 3 |
| Düsseldorf |
414,452
|
19.11.24 | 10:15 | 0 | 3 |
| Berlin |
413,49
|
19.11.24 | 08:25 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
414,44
|
19.11.24 | 09:57 | 0 | 1 |
| München |
421,75
|
19.11.24 | 08:25 | 0 | 1 |
| Hannover |
415,94
|
19.11.24 | 09:23 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
18.11.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
18.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt eine positive Performance nach Abzug der Gebühren über einen empfohlenen Anlagehorizont von drei Jahren an. Der Fonds verwendet eine fundamentale Long/Short-Aktienstrategie, die darauf abzielt, ein Portfolio mit Kauf- und Verkaufspositionen auf Finanzinstrumente aufzubauen, die für das Nettovermögen des Fonds zulässig sind. Mindestens 75% des Nettovermögens des Fonds werden in Aktien von Unternehmen kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung in der Europäischen Union angelegt, der Rest kann in Aktien von Emittenten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums angelegt werden. Durch eine systematische Absicherung des Aktienrisikos (insbesondere des Aktienrisikos in Verbindung mit Titeln, die die für französische Aktiensparpläne (PEA) geltenden Kriterien erfüllen) kann diese auf maximal 50% des Nettovermögens des Fonds begrenzt werden. Der Fonds kann Short-Positionen auf für den Fonds zulässige Basiswerte eingehen, um Relative-Value-Strategien umzusetzen, um vom relativen Wert verschiedener Instrumente zu profitieren. Das daraus resultierende Netto- Aktienexposure kann zwischen -20% und +50% des Nettovermögens des Fonds betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carmignac Gestion |
|---|---|
| Anschrift |
Rue de la Chapelle
7 1325 Ville-Haute , LU |
| Internet | www.carmignac.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,870 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,530 % | Industrie | |
| 17,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,200 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,020 % | Barmittel | |
| 3,690 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,290 % | Rohstoffe | |
| 2,680 % | Immobilien | |
| 0,990 % | Versorger | |
| 0,890 % | Energie |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,170 % | ADYEN N.V. EO-,01 | |
| 6,650 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 6,330 % | DANONE S.A. EO -,25 | |
| 6,040 % | CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5 | |
| 5,420 % | QIAGEN NV EO -,01 | |
| 4,990 % | ZALANDO SE | |
| 4,430 % | PROSUS NV EO -,05 | |
| 4,270 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
| 2,530 % | BEIERSDORF AG O.N. | |
| 2,430 % | HELLOFRESH SE INH O.N. | |
| 49,740 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,390 % | Frankreich | |
| 23,690 % | Niederlande | |
| 16,530 % | Deutschland | |
| 12,020 % | Kasse | |
| 5,330 % | Dänemark | |
| 3,150 % | Norwegen | |
| 2,020 % | Schweden | |
| 1,960 % | Spanien | |
| 1,600 % | Irland | |
| 1,300 % | Belgien | |
| 1,160 % | Schweiz | |
| 0,890 % | Jersey | |
| 0,870 % | Italien | |
| 0,630 % | USA | |
| 0,370 % | Griechenland | |
| 0,090 % | Großbritannien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 76,440 % | Euro | |
| 5,330 % | Dänische Kronen | |
| 3,150 % | Norwegische Krone | |
| 2,020 % | Schwedische Krone | |
| 0,630 % | US Dollar | |
| 0,320 % | Schweizer Franken | |
| 0,100 % | Pfund Sterling | |
| 12,010 % | übrige Währungen |
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