Carmignac Investissement Latitude - A EUR ACC Fonds
WKN: A0ETJE ISIN: FR0010147603
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 29.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 27.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
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| Fondsvolumen | 145,83 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0010147603 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,98 | +19,1 % | +50,2 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 96,2 % | Branchenmix |
| 3,8 % | Barmittel |
| 0,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 96,2 % | Global |
| 3,8 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
351,58
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator (50% MSCI AC WORLD NR (USD) und 50% EURSTR kapitalisiert) über den empfohlenen Anlagezeitraum von fünf Jahren zu übertreffen. Die wichtigsten Performancetreiber des Fonds sind folgende: (i) Aktien: Der Fonds legt jederzeit mindestens 85% seines Nettovermögens in X-EUR-Acc-Anteilen seines Master-Fonds, des Fonds Carmignac Investissement, an, der seinerseits jederzeit mindestens 60% seines Nettovermögens in globalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Sektor- oder Länderbeschränkung, Schwellenländer eingeschlossen) investiert. Aufgrund des Einsatzes von Derivaten zu Absicherungszwecken kann das Aktienmarktexposure des Fonds zwischen 0% und 100% des Aktienexposures seines Master-Fonds variieren, (ii) Währungen: Der Fonds kann über seine Anlage im Master-Fonds in Höhe von bis zu 125% seines Nettovermögens einem Risiko einer oder mehrerer Währungen ausgesetzt sein. Dieses Risiko kann der Fonds durch den Einsatz von Finanztermingeschäften absichern. Der Fonds ist ein Feeder-Fonds des OGAW Carmignac Investissement (der Master-Fonds).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carmignac Gestion |
| Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carmignac.de |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, S.A. |
Bestandteile
| 96,160 % | Branchenmix | |
| 3,840 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,750 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 5,660 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 5,550 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,440 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 5,350 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,660 % | SCHLUMBERGER DL-,01 | |
| 3,450 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
| 3,320 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,070 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,610 % | CENCORA DL-,01 | |
| 55,140 % | übrige Positionen |
Länder
| 96,160 % | Global | |
| 3,840 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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